付款类型转换申请单

一、作用

1、说明

厂商付款类型转换申请单是对厂商付款类型转换的申请作业,可把厂商的保证金转换为预付款、把厂商的定金转换为预付款、把厂商的预付款转换为保证金、把厂商的预付款转换为定金,执行付款类型转换申请单不会影响账款。

2、支持单据流程

【付款类型转换申请单】->【付款类型转换单】
 

二、重点字段说明

 

1、表头字段

字段 说明
申请日期 输入付款类型转换申请单的日期,系统自动带出当天日期,也可手工修改。
申请单号 系统根据编码原则自动生成,也可手工修改。
厂商代号 付款类型转换申请单的付款对象,提供速查视窗,过滤基础资料中未停用的【往来单位】。
含下属 选择是否要将该厂商的下属厂商的账款纳入查询及冲账范围。
部门代号 付款类型转换申请单的部门 ,提供速查视窗,过滤基础资料中未停用的【部门资料】。

 

三、操作

菜单位置:资金管理——应付账款管理 ——付款申请—— 付款类型转换申请单

1、新增【付款类型转换申请单】-保证金转预付款

(1)、进入【付款类型转换申请单 】页面,表头【业务类型】选择【31.保证金转预付款】,输入表头【厂商代号】、【业务员】、【部门】,在款项明细表身选择来源【保证金单号】,在表身输入【本次冲账金额】,点【保存】
——结束——
 

2、新增【付款类型转换申请单】-定金转预付款

(1)、进入【付款类型转换申请单 】页面,表头【业务类型】选择【32.定金转预付款】,输入表头【厂商代号】、【业务员】、【部门】,在款项明细表身选择来源【定金单号】,在表身输入【本次冲账金额】,点【保存】
——结束——
 

3、新增【付款类型转换申请单】-预付款转保证金

(1)、进入【收款类型转换申请单 】页面,表头【业务类型】选择【33.预付款转保证金】,输入表头【厂商代号】、【业务员】、【部门】,在款项明细表身选择来源【预付单号】,在表身输入【本次冲账金额】,点【保存】
——结束——
 

4、新增【付款类型转换申请单】-预付款转定金

(1)、进入【付款类型转换申请单 】页面,表头【业务类型】选择【34.预付款转定金】,输入表头【厂商代号】、【业务员】、【部门】,在款项明细表身选择来源【预付单号】,在表身输入【本次冲账金额】,点【保存】
——结束——