厂商付款单 – 天心天思 SunFusion 在线帮助

一、作用

1、说明

对于由期初立账或由进货系统或由其他费用支出立账转出的账款，都会反映到厂商付款单中，在对应付账款进行冲销后，就会产生厂产付款单，通过该单据可以反映账款的冲销情况。厂商付款单的立账来源有：进货单、进货退回单、进货折让单、其他支出单等。当有付款的动作或有作【立账】，则都会在【厂商付款单】中反映其事实。

2、支持单据流程

【厂商付款申请单】-> 【厂商付款单】

二、重点字段说明

1、表头字段

字段	说明
付款日期	输入厂商付款单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。
付款单号	系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。
厂商代号	厂商付款单的付款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。
含下属	选择是否要将该厂商的下属厂商的账款纳入查询及冲账范围。
部门代号	厂商付款单的部门，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。
款项用途	当前付款的用途，提供速查视窗，过滤资金管理的基础资料中未停用的【款项用途】，新增单据时，会自动按表头【业务类型】到【单据款项用途】页面抓取对应值自动带入。
超付金额	当付款金额大于应付账款时，系统是不允许存盘的，可以在此选择超付金额的处理方式，其中有6种选择：1.转溢付、2.转预付款(不含税)、3.转其他、4.转负数应付、5.转预付款(含税)、6.票据收零。当选择1和3时，系统不作任何处理；当选择2和5时，在存盘之后，系统会自动产生一张预付款单，区别是否含税；当选择4时，在存盘之后，立账单号的未冲余额显示负数；当选择6时，可点入进入【票据收零】窗口输入收零的票据号码信息。
现金金额/账户	若以现金方式付款，则在此输入所付的金额及其账户。
转账金额/账户	若以银行转账方式付款，则在些输入所付金额其账户。
票据金额	若以票据方式付款，则可点击进入票据窗口输入票据号码、票据金额等信息，确定后则在该栏位显示付款的金额。
其他账款	指除以上货币资金、票据等付款方式以外的其他付款方式。科目是为产生凭证而设，切凭证时会自动抓取该科目。
应收抵付	付款单中如果你与厂商既有买又有卖的交易，而且不是立即结清货款的方式而是立账的方式，则当要结清货款的时候，你可用以前应收该厂商的应收款来低销你应付的部分货款。点击此栏位的速查按钮，可查询到该厂商可作冲销的应收款记录。
冲预付款	可用厂商的预付款来冲销应付账款，点击此栏位的速查按钮，可查询到该厂商可作冲销的预付款记录。

2、表身字段

字段	说明
立账单号	所谓立账，即是产生应付账款，些单号是系统自动产生的，使用者可以在报表中根据“立账单号”来查询数据。
立账来源	即产生该账款的单据来源。
交易日/应结账日/发票号码：	是系统从来源单据中的交易方式自动带入。
本次冲账金额：	在这张付款单在执行冲账后，其冲账金额显示在此。
应付余额	是指该厂商尚未被冲销的金额。该金额随着账款冲销的变化会将回写到原来的付款单中。当该厂商的所有账款被冲完时，该栏位无值。

三、操作

菜单位置：资金管理——应付账款管理 ——付款/核销——厂商付款单

1、新增【厂商付款单】-预付款、保证金、定金

（1）、进入【厂商付款单】页面，表头【业务类型】选择【11.预付款】、【12.保证金】、【13.定金】，输入表头【厂商代号】、【部门代号】，在对应【付款方式】现金金额、转账金额、票据金额、其他账款，输入付款金额、付款账户、票据号码、其他账款代号等栏位值，点【保存】；如付款是有来源采购单时，在采购明细表身选择来源采购单号，在对应付款方式栏位输入付款金额，点【保存】。