应付账款核销单
一、作用
1、说明
当有预付冲应付、应收抵应付、预收抵应付的动作时，可通过操作【应付账款核销单】。
2、支持单据流程
新增【应付账款核销单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 核销日期 | 输入应付账款核销单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 核销单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 厂商代号 | 应付账款核销单的付款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
| 含下属 | 选择是否要将该厂商的下属厂商的账款纳入查询及冲账范围。 |
| 部门代号 | 应付账款核销单的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理 ——付款/核销——应付账款核销单
1、新增【应付账款核销单】-预付冲应付
（1）、进入【应付账款核销单】页面，表头【业务类型】选择【41.预付冲应付】，表头输入【厂商代号】后，由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】、【输入客户/厂商过滤预付/应收/预收款资料】默认为勾上，在【预付款明细】表身会自动过滤出厂商的预付单号记录，在【应付账款明细】表身会自动过滤出厂商的应付账款立账单号记录，也可以手工点【过滤】按钮，输入过滤条件查询选择要冲账的单号记录；
（2）、在【预付款明细】表身勾选要冲账的预付单号记录，并确认预付单号的【本次冲账金额】，可手工修改【本次冲账金额】，然后点【冲账】按钮，系统会自动把预付款的本次冲账金额从上到下分摊到【应付账款明细】表身的立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值，或手工直接输入【应付账款明细】表身立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值；
（3）、最后点【保存】。
——结束——
2、新增【应付账款核销单】-应收抵应付
（1）、进入【应付账款核销单】页面，表头【业务类型】选择【42.应收抵应付】，表头输入【厂商代号】后，由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】、【输入客户/厂商过滤预付/应收/预收款资料】默认为勾上，在【应收账款明细】表身会自动过滤出厂商的应收账款立账单号记录，在【应付账款明细】表身会自动过滤出厂商的应付账款立账单号记录，也可以手工点【过滤】按钮，输入过滤条件查询选择要冲账的单号记录；
(2)、在【应收账款明细】表身勾选要冲账的应收账款立账单号记录，并确认应收账款立账单号的【本次冲账金额】，可手工修改【本次冲账金额】，然后点【冲账】按钮，系统会自动把应收账款的本次冲账金额从上到下分摊到【应付账款明细】表身的立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值，或手工直接输入【应付账款明细】表身立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值；
（3）、最后点【保存】。
——结束——
3、新增【应付账款核销单】-预收抵应付
（1）、进入【应付账款核销单】页面，表头【业务类型】选择【43.预收抵应付】，表头输入【厂商代号】后，由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】、【输入客户/厂商过滤预付/应收/预收款资料】默认为勾上，在【预收款明细】表身会自动过滤出厂商的预收单号记录，在【应付账款明细】表身会自动过滤出厂商的负数的应付账款立账单号记录，也可以手工点【过滤】按钮，输入过滤条件查询选择要冲账的单号记录；
（2）、在【预收款明细】表身勾选要冲账的预收单号记录，并确认预收单号的【本次冲账金额】，可手工修改【本次冲账金额】，然后点【冲账】按钮，系统会自动把预收款的本次冲账金额从上到下分摊到【应付账款明细】表身的立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值，或手工直接输入【应付账款明细】表身立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值；
（3）、最后点【保存】。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不同业务类型的影响
（1）、预付冲应付：预付款余额减少，应付账款减少；
（2）、应收抵应付：应收账款减少，应付账款减少；
（3）、预收抵应付：预收款余额减少，应付账款减少。