应付账款冻结
一、作用
1、说明
企业购入材料后，生成供应商的应付账款，事后发现材料出现问题，需通知财务部门暂停支付款项。应付账款冻结就是提供对尚未结案的应付账款进行冻结处理。当应付账款已被冻结，则此应付账款的相关单据会控制不能修改、删除和反审核。在相关的付款单据的属性和相关付款报表的条件均有增加是否列示已冻结的账款。这样进行应付账款冲账或报表对账时就可以把应付账款已冻结的单据不列示。
2、支持单据流程
新增【应付账款冻结】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 冻结日期 | 输入应付账款冻结的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 冻结单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 厂商代号 | 应付账款冻结的付款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
| 冻结类型 | 提供3个选项，1.冻结单号、2.冻结供应商、3.冻结金额。 |
| 冻结金额 | 当冻结类型为3.冻结金额时，才开放输入。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 立账单号 | 需要被冻结的立账单号。 |
| 立账来源单号 | 应付账款的立账来源单号。 |
| 交易日期 | 应付账款的交易日期。 |
| 结账日期 | 应付账款的应结账日期。 |
| 应付金额 | 些笔立账单的应付账款。 |
| 已冲金额 | 些笔应付款账的已付账款。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理 ——账款冻结——应付账款冻结
1、新增【应付账款冻结】-冻结单号
（1）、进入【应付账款冻结】页面，表头【冻结类型】选择【1.冻结单号】，表头输入【厂商代号】、【部门】栏位值；
（2）、点表头【立账单号】过滤按钮，输入过滤条件查询选择要冻结的应付立账单号记录，点确定，带入【明细信息】表身记录；
（3）、点【保存】；
（4）、被冻结的立账来源单号不能修改、删除和反审核；
（5）、在相关付款单据，如【厂商付款单】过滤厂商的付款冲账记录时是不会列示被冻结的立账来源单号的。
——结束——
2、新增【应付账款冻结】-冻结供应商
（1）、 进入【应付账款冻结】页面，表头【冻结类型】选择【2.冻结供应商】，表头输入【厂商代号】、【部门】栏位值；
（2）、点【保存】；
（3）、在相关付款单据，如【厂商付款单】表头【厂商代号】查询窗口是不会列示被冻结的供应商。
——结束——
3、新增【应付账款冻结】-冻结金额
（1）、进入【应付账款冻结】页面，表头【冻结类型】选择【3.冻结金额】，表头输入【厂商代号】、【部门】栏位值，输入表头【冻结金额】栏位值；
（2）、点【保存】；
（3）、在相关付款单据，如【厂商付款单】，供应商应付余额等于应付账款减去冻结金额加上解冻金额，付款金额不允许超出供应商应付余额。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不同冻结类型的影响
（1）、冻结单号：被冻结的立账来源单号不能修改、删除和反审核；在相关付款单据，如【厂商付款单】过滤厂商的付款冲账记录时是不会列示被冻结的立账来源单号的；
（2）、冻结供应商：在相关付款单据，如【厂商付款单】表头【厂商代号】查询窗口是不会列示被冻结的供应商；
（3）、冻结金额：在相关付款单据，如【厂商付款单】， 供应商应付余额等于应付账款减冻结金额，付款金额不允许超出供应商应付余额。