期初付款单
一、作用
1、说明
开账前，将付款对象中存在的预付款、保证金、定金余额，通过此处录入系统，单据保存后自动产生对应的厂商付款单。
2、支持单据流程
新增【期初付款单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 单据日期 | 输入期初付款单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 期初单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 部门代号 | 期初付款单的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 厂商代号 | 输入付款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
| 本位币金额 | 输入期初付款单的金额。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理 ——期初数据——期初付款单
1、新增【期初付款单】
（1）、进入【期初付款单】页面，表头【业务类型】选择【11.预付款】、【12.保证金】、【13.定金】，输入表头部门代号，输入表身厂商代号、本位币金额，点【保存】；
（2）、成功保存后，会根据表头业务类型和表身每笔厂商金额记录自动产生对应的厂商付款单，在【期初付款单】每笔表身回写对应的【付款单号】，双击可进行跳转。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不同业务类型的影响
（1）、预付款：产生一张业务类型是预付款、付款方式是其他账款的厂商付款单，预付款余额增加；
（2）、保证金：产生一张业务类型是保证金、付款方式是其他账款的厂商付款单，保证金余额增加；
（3）、定金：产生一张业务类型是定金、付款方式是其他账款的厂商付款单，定金余额增加。