往来单位银行账号

一、作用

1、说明

在ERP系统中,往来单位银行账号的管理是财务管理的重要组成部分。它不仅有助于规范企业的资金流动,还能确保支付和收款的准确性与安全性。在往来单位银行账号可以输入往来单位的银行账号信息,用于对往来单位银行账号的管理。

二、重点字段说明

字段 说明
往来单位代号 可以自行输入,或者点开查询视窗选择。
往来单位名称 输入往来单位代号自动带出往来单位名称。
所属部门 往来单位设置的所属部门。
部门群组 往来单位设置的部门群组。
银行代号 往来单位的开户银行代号。
银行名称 往来单位的开户银行名称
银行账号 往来单位的银行账号。
账户名称 往来单位的账户名称。

三、操作

1、【基础管理】-【基础资料】-【往来单位】-【往来单位银行账号】,打开往来单位银行账号
(1)进入查询页面


(2)点击新增,进入新增页面


(3)在往来单位银行账号设定页面,输入所有必填项后点击【保存】按钮即可保存数据

四、往来单位银行账号设定影响

1、用于查看往来单位的银行账号信息。

2、勾选:是缺省账户,存盘之后会回写往来单位的财务页签的开户银行、开户行名称、开户行账号、账户名称栏位。