批次付款单
一、作用
1、说明
通过批次付款单，可一次对多个厂商进行付款的动作，产生对应的厂商付款单。
2、支持单据流程
【批次付款申请单】->【批次付款单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 付款日期 | 输入批次付款单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 付款单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 厂商代号 | 批次付款单的付款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
| 部门代号 | 批次付款单的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
| 付款方式 | 可以选择：现金、转账、票据、其他4种付款方式。 |
| 付款金额 | 输入付款的金额。 |
| 应收抵付 | 付款单中如果你与厂商既有买又有卖的交易，而且不是立即结清货款的方式而是立账的方式，则当要结清货款的时候，你可用以前应付给该厂商的应收款来低销你应付的部分货款。点击此栏位的速查按钮，可查询到该客户可作冲销的应收款记录。 |
| 冲预付款 | 可用厂商的预付款来冲销应付账款，点击此栏位的速查按钮，可查询到该厂商可作冲销的预付款记录。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 立账单号 | 所谓立账，即是产生应付账款，些单号是系统自动产生的，使用者可以在报表中根据“立账单号”来查询数据。 |
| 立账来源 | 即产生该账款的单据来源。 |
| 交易日/应结账日/发票号码： | 是系统从来源单据中的交易方式自动带入。 |
| 本次冲账金额： | 在这张付款单在执行冲账后，其冲账金额显示在此。 |
| 应付余额 | 是指该厂商尚未被冲销的金额。该金额随着账款冲销的变化会将回写到原来付款单中。当该厂商的所有账款被冲完时，该栏位无值。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理 ——付款/付款——批次付款单
1、新增【批次付款单】-预付款/保证金/定金
（1）、进入【批次付款单】页面，表头【业务类型】选择【预付款/保证金/定金】，输入表头【部门】；
（2）、在【付款明细】表身，输入【业务类型】选择【预付款】、【保证金】、【定金】，输入【厂商代号】，输入【付款金额】，选择【付款方式】现金、转账、票据、其他；
（3）、当付款申请是有来源采购单时，光标先在【付款明细】表身选中对应的厂商付款行记录，再在【采购明细】表身【过滤】选择对应来源采购单号；
（4）、 在【采购明细】表身，输入在【付款明细】表身对应付款方式栏位输入付款金额，点【保存】；
（5）、保存成功后，在【付款明细】表身每行记录的【付款单号】栏位会产生对应的【厂商付款单】号，双击单号可进行跳转对应页面。
——结束——
2、新增【批次付款单】-付款冲账
（1）、进入【 批次付款单 】页面，表头【业务类型】选择【付款冲账】，输入表头【部门】；
（2）、在【付款明细】表身，点【过滤】选择要冲账的应付账款的立账单号；
（3）、在【付款明细】表身带入对应的厂商代号记录，在【账款明细】表身带入对应厂商记录的应付账款的立账单号记录；
（4）、在【付款明细】表身，输入【业务类型】选择【付款冲账】、【委托付款】，输入【付款金额】并选择【付款方式】现金、转账、票据、其他，或选择输入【应收抵付】、【冲预付款】；
（5）、然后 点【冲账】，系统会自动把付款金额从上到下分摊到【账款明细】表身立帐单号记录的【本次冲账金额】栏位值，或手工直接输入表身立帐单号记录的【本次冲账金额】栏位值，点【保存】；
（6）、保存成功后，在【付款明细】表身每行记录的【付款单号】栏位会产生对应的【厂商付款单】号，双击单号可进行跳转对应页面。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不同付款方式的影响
（1）、付款方式-现金金额：应付账款减少，产生一张减的账户收支单，减少账户余额；
（2）、付款方式-转账金额：应付账款减少，产生一张减的账户收支单，减少账户余额；
（3）、付款方式-票据金额：应付账款减少，现票时，产生一张应付票据，产生一张减的账户收支单，减少账户余额；非现票时，产生一张应付票据；
（4）、付款方式-其他账款：应付账款减少；
（5）、付款方式-应收抵付：应付账款减少，应收账款减少；
（6）、付款方式-冲预付款：应付账款减少，预付款余额减少。