批次收款申请单
一、作用
1、说明
通过批次收款申请单，可一次对多个客户进行收款申请的动作，产生对应的客户收款申请单，客户收款申请单是对客户收款单的申请作业，执行客户收款申请单不会真的冲销应收账款。
2、支持单据流程
【批次收款申请单】->【批次收款单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 申请日期 | 输入批次收款申请单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 申请单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 客户代号 | 批次收款申请单的收款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
| 部门代号 | 批次收款申请单的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
| 收款方式 | 可以选择：现金、转账、票据、其他4种付款方式。 |
| 收款金额 | 输入收款的金额。 |
| 应付抵收 | 收款单中如果你与客户既有买又有卖的交易，而且不是立即结清货款的方式而是立账的方式，则当要结清货款的时候，你可用以前应收给该客户的应付款来低销你应收的部分货款。点击此栏位的速查按钮，可查询到该客户可作冲销的应付款记录。 |
| 冲预收款 | 可用客户的预收款来冲销应收账款，点击此栏位的速查按钮，可查询到该客户可作冲销的预收款记录。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 立账单号 | 所谓立账，即是产生应收账款，些单号是系统自动产生的，使用者可以在报表中根据“立账单号”来查询数据。 |
| 立账来源 | 即产生该账款的单据来源。 |
| 交易日/应结账日/发票号码： | 是系统从来源单据中的交易方式自动带入。 |
| 本次冲账金额： | 在这张收款单在执行冲账后，其冲账金额显示在此。 |
| 应收余额 | 是指该客户尚未被冲销的金额。该金额随着账款冲销的变化会将回写到原来收款单中。当该客户的所有账款被冲完时，该栏位无值。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应收账款管理 ——收款申请——批次收款申请单
1、新增【批次收款申请单】-预收款/保证金/定金
（1）、进入【批次收款申请单】页面，表头【业务类型】选择【预收款/保证金/定金】，输入表头【部门】；
（2）、在【收款申请】表身，输入【业务类型】选择【预收款】、【保证金】、【定金】，输入【客户代号】，输入【收款金额】，选择【收款方式】现金、转账、票据、其他；
（3）、当收款申请是有来源受订单时，光标先在【收款申请】表身选中对应的客户收款申请行记录，再在【订单明细】表身【过滤】选择对应来源受订单号；
（4）、在【订单明细】表身，输入在【收款申请】表身对应收款方式栏位输入收款金额，点【保存】；
（5）、保存成功后，在【收款申请】表身每行记录的【申请单号】栏位会产生对应的【客户收款申请单】号，双击单号可进行跳转对应页面。
——结束——
2、新增【批次收款申请单】-收款冲账
（1）、进入【 批次收款申请单 】页面，表头【业务类型】选择【收款冲账】，输入表头【部门】；
（2）、在【收款申请】表身，点【过滤】选择要冲账的应收账款的立账单号；
（3）、在【收款申请】表身带入对应的客户代号记录，在【账款明细】表身带入对应客户记录的应收账款的立账单号记录；
（4）、在【收款申请】表身，输入【业务类型】选择【收款冲账】，输入【收款金额】并选择【收款方式】现金、转账、票据、其他，或选择输入【应付抵收】、【冲预收款】；
（5）、然后 点【冲账】，系统会自动把收款金额从上到下分摊到【账款明细】表身立帐单号记录的【本次冲账金额】栏位值，或手工直接输入表身立帐单号记录的【本次冲账金额】栏位值，点【保存】；
（6）、保存成功后，在【收款申请】表身每行记录的【申请单号】栏位会产生对应的【客户收款申请单】号，双击单号可进行跳转对应页面。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时的影响
（1）、【批次收款申请单】保存后，会生成对应的【客户收款申请单】。