现金流量维护作业 – 天心天思 SunFusion 在线帮助

一、作用

现金流量维护作业是总账管理模块的核心功能之一，用于查询、调整现金流量凭证的主附表项目信息。

字段	说明
账簿	必填，默认带出当前公司主账簿，可选择修改。
会计科目	支持起止科目范围或多选，匹配凭证中包含该科目的所有凭证。
日期查询选项	单选，支持按“会计期间”或“凭证日期”过滤。
指定状态	提供下拉单选：全部、已指定、未指定。全部：全部符合查询条件，且需要修改现金流量项目的凭证。已指定：符合查询条件，且已保存现金流量项目的凭证。未指定：符合查询条件，且未设定现金流量项目的凭证。默认值：未指定。
只列示流量科目分录行	勾选后，查询出来的凭证信息只显示需要录入现金流量项目的分录行。默认不勾选。示例：凭证分录：借：1001【库存现金】贷：1122应收账款不勾选：显示整张凭证。勾选：只显示1122应收账款这一笔分录行。
自动匹配	根据【科目现金流量设置】预设内容与凭证分录发生进行匹配，符合预设条件自动填入主附表项目。
更改匹配方式	设置多借多贷凭证匹配规则。
已指定了流量项目的重新指定	勾选后，已指定现金流量项目的数据将按最新过滤条件重新生成主附表项目。
清空流量项目	清空当前页面内所有现金流量项目数据。

菜单位置：总账系统——凭证管理——现金流量——现金流量维护作业，点击进入【现金流量维护作业】页面。

现金流量维护作业主要过滤显示以下类型的凭证：

（1）进入页面后，在过滤方案窗口选择【账簿】、【会计期间】、【指定状态】等条件。点击【应用】方案后，页面将自动查询并显示符合条件的凭证。

（2）可在维护作业页面表头处，二次选择【凭证字】、【凭证号】、【制票号码】作为二次查询条件进行过滤。

（3）设定条件完成后，将查询并过滤显示符合条件的凭证信息

（1）查询符合的凭证后，需要补充现金流量项目的分录行，将在【主表项目】或者【附表项目】显示“钱袋”标记。

（2）点击“钱袋”标记的栏位后，可在列表表头右上角区域查看该张凭证现金类科目的合计金额，以及本张凭证对方科目剩余未指定现金流量项目的金额。

（3）选择【主表项目】后，将自动获取该笔分录的分录金额，然后根据现金流量项目的方向（流入/流出），判断主表项目金额应为正数还是负数，将最后金额的写入【主表项目金额】栏位。

（4）当本张凭证对方科目剩余未指定现金流量项目的金额显示为0时，即本张凭证现金类科目对应的现金流量项目金额已平衡，此时可保存本张凭证。

（5）当本张凭证本次剩余未指定现金流量项目的金额显示不为0时，无法完成整张凭证的保存，但系统在保存时会保存已设定过的现金流量项目及金额。

（1）在查询显示多张凭证后，点击【自动指定】，可快速完成现金流量项目的指定。

注意：需在【科目现金流量设置】中录入科目发生方向所使用的现金流量预设项目。

（2）如需要对已指定过现金流量项目的数据重新指定，请勾选【已指定了流量项目的重新指定】。

（3）点击【确认】将自动带入已设定的现金流量项目。

（4）根据【科目现金流量设置】的设定自动录入，项目金额默认为对应凭证分录的分录金额。

（5）在【科目现金流量设置】内没有对应设定的，仍显示为空。该种情况需要手工选择补充，或者在【科目现金流量设置】补充设定后，再次使用【自动指定】。

当凭证录入有多借多贷的情况，可以使用【更改匹配方式】选择不同的匹配方式进行匹配。

匹配方式	处理方式
不匹配	直接按凭证分录金额分配现金流量，不拆分。
按金额相近匹配	优先匹配金额相等的科目，剩余金额按差异最小原则分配。
按金额比例匹配	按非现金科目在对方科目总金额中的比例分配，尾差通过倒减调整。