2025年5月7日天心天思 SunFusion 在线帮助, 四、总账系统

现金流量查询

目录

一、作用

1、说明

现金流量查询功能主要用于追踪和分析企业现金流量的录入与分配情况，支持以下操作：

查询期初录入的现金流量数据。
按条件过滤已指定或未指定现金流量项目的凭证。
根据流量项目、会计期间、凭证字号等条件生成定制化报表。

二、重点字段说明

字段	说明
账簿	必填，默认带出当前公司主账簿，可选择修改。
凭证字	报表制表的凭证字条件设定，默认为“全部”。
凭证号	报表制表的凭证号条件设定。
日期查询选项	单选，支持按“会计期间”或“凭证日期”过滤。选择后，【会计期间】栏位将根据选择情况调整栏位输入模式。
类别	报表制表的现金流量项目类别条件。提供下拉单选：全部、主表项目、附表项目。全部：制表显示所有现金流量项目及数据。主表项目：制表只过滤显示主表项目的数据。附表项目：制表只过滤显示附表项目的数据。默认值：全部。
流量项目	报表制表的现金流量项目条件。点击“🔍”打开设置窗口选择需要的现金流量项目。【类别】栏位选择“主表项目”，该栏位只开放选择主表项目；【类别】栏位选择“附表项目”，该栏位只开放选择附表项目；【类别】栏位选择“全部”，所有现金流量项目均可选。默认值：全部。
指定状态	提供下拉单选：全部、已指定、未指定。全部：全部符合查询条件的数据。已指定：符合查询条件，且已保存现金流量项目的数据。未指定：符合查询条件，且未设定现金流量项目的数据。默认值：未指定。
列示期初现金流量资料	是否列示现金流量项目在【期初现金流量】录入的数据。勾选：制表列示现金流量项目的期初数据。默认不勾选。列示方式勾选为
列示方式	报表制表后数据的列示方式。按凭证列示：制表后，优先显示期初数据，再按会计期间+凭证字号排序列示。按现金流量项目列示：制表后，优先显示期初数据，再按现金流量项目代号优先排序列示，先按主表项目排序后，再按附表项目排序。默认值：按凭证列示。
列示期初现金流量资料	是否列示现金流量项目在【期初现金流量】录入的数据。勾选：制表列示现金流量项目的期初数据。默认不勾选。【列示方式】选择为“按现金流量项目列示”时，将自动勾选。

三、操作

菜单位置：总账系统——凭证管理——现金流量——现金流量查询，点击进入【现金流量查询】页面。

1、查询

（1）进入页面后，在过滤方案窗口选择【账簿】、【会计期间】、【指定状态】等条件。点击【应用】方案后，将根据方案条件显示报表内容。

2、列示方式

（1）选择“按凭证列示”：制表后，优先显示期初数据，再按会计期间+凭证字号排序列示。

（2）选择“按现金流量项目列示”：制表后，优先显示期初数据，再按现金流量项目代号优先排序列示，先按主表项目排序后，再按附表项目排序。

（3）【列示方式】选择为“按现金流量项目列示”时，将自动勾选【列示期初现金流量资料】。制表后，将会先列示现金流量项目的期初信息，再显示查询期间的明细信息。