月末暂估凭证处理单

一、作用

1、说明

该页面用于查看、删除【月末暂估凭证处理】生成的处理单。

 

二、重点字段说明

1、资料过滤

字段	说明
处理单号	处理单的单据号码。
处理日期	处理单的单据日期。
部门	处理单的单据部门。
集团公司	处理单的所属集团分公司。
截止年月	生成处理单的过滤进货未收票单据的截止期间。
暂估类型	生成处理单的过滤类型。分别显示为：1.进货暂估、2.委外暂估、3.全部。
凭证切制方式	生成处理单凭证的方式。分别显示为：1.汇总切制、2.按厂商汇总、3.逐单切制。
经办人	本次进行暂估处理的经办人员。

2、明细信息

字段	说明
单据别	本次处理单所执行进项单据的单据别。
单据号码	本次处理单所执行的进项单据号码。
未收票数量	显示该进项单据未收票的数量。
未收票金额	显示该进项单据未收票的未税本位金额。
未收票金额（外）	显示该进项单据未收票的未税外币金额。
暂估入库凭证	处理单号所生成的暂估入库凭证。
下月红冲凭证	处理单号所生成的下月回冲凭证。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——期末处理——月末处理——月末暂估凭证处理单，点击进入【月末暂估凭证处理单】查询页面。

 

1、查看处理单

（1）进入查询页面后，将显示所有处理单信息。

（2）点击处理单号，可打开查看处理单详情。

（3）右上角有显示【暂估入库凭证】和【下月红冲凭证】信息，可点击查看凭证信息。也可点击明细信息中表身的【暂估入库凭证】和【下月红冲凭证】单号，查看凭证信息。

 

2、删除处理单

（1）如处理单生成有误，需要重新生成，可在处理单详情页面，点击【删除】。或在查询页面，勾选处理单后，点击【删除】。

（2）删除处理单后，相关的【暂估入库凭证】和【下月红冲凭证】也会一并删除，请用户谨慎操作。

（3）如只需删除凭证信息的，可在凭证详情页中，点击【删除】。

（4）【暂估入库凭证】和【下月红冲凭证】其中一张凭证被删除时，另一张凭证也会一定删除。

 

3、月末暂估凭证处理单-生成凭证

当【生成凭证方案】有勾选【单据终审立即生成凭证】，生成处理单时会立即生成【暂估入库凭证】和【下月红冲凭证】的。

但生成处理单时，【生成凭证方案】没有勾选【单据终审立即生成凭证】，或者有其他异常情况，只生成了处理单，没有生成相关凭证的，可在【单据生成凭证】页面切制处理单的凭证。

（1）打开【单据生成凭证】页面（菜单位置：总账系统—凭证管理—生成凭证—单据生成凭证）。

（2）选择账簿，确认是否存在【月末暂估凭证处理】的生成凭证方案。

（3）修改、确认方案的【会计期间】，勾选全部月末暂估凭证处理单。

（4）点击【生成凭证】，生成凭证成功。

（5）生成凭证成功后，将会跳转打开【单据生成凭证报告】页面，可查看本次生成凭证结果。会生成两张凭证：暂估入库凭证、下月红冲凭证，【单据类型】为“2.成本”的是【下月红冲凭证】。

（6）点击【生成凭证单据数量】可跳转至【单据生成凭证列表】，查看本次生成的凭证信息。

（7）点击【凭证号】或【制票号码】，可查看凭证内容。

 

3、注意事项

（1）如需在【凭证录入】详情内直接删除凭证，请在【总账管理参数】中勾选【批次切制的凭证可删除】选项。否则只可在【单据生成凭证报告】中删除对应的生成记录，同步删除已生成的凭证。