分录项科目取值因素

一、作用

1、说明

主要针对分录项依不同基础资料对应不同的会计科目，可以在不同的基础资料和不同的会计科目之间建立一一对应的关系。提供企业日常经营活动常用的分录项，用户可以根据企业的实际情况增加或细化。系统默认的分录项允许修改或停用，但不能删除。后续在【单据生成凭证】时凭分录项对应的凭证分录的“科目代号”将优先根据“分录项”在此处设置的“科目代号”赋值。（释义：例如：费用项可能因为部门的不同，科目代号取管理费用、制造费用、销售费用、财务费用。存货项可能因为大类的不同，科目代号取原材料、库存商品、低值易耗品。资金项可能因为账户代号的不同，分为库存现金、银行存款）

 

二、重点字段说明

字段	说明
分录项	分录项代号，必填
分录项名称	分录项名称，必填
科目表	该设定的分录项科目取值因素归属的科目表，必填
启用日期	该分录项科目取值因素的生效日期，必填
科目取值因素	选择该分录项生成凭证分录科目的取值因素。现系统提供：往来单位科目分类、部门科目分类、货品科目分类、收支项目科目分类等18个取值因素。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——基础资料——凭证模板——分录项科目取值因素，点击进入【分录项科目取值因素查询】页面。

 

1、标准档

（1）在创建科目表的同时，系统会自动更新一套分录项科目取值因素的标准档资料。进入【分录项科目取值因素查询】页面，选择科目表后，右侧会显示代号 “ACCSTD”开头的资料，都为系统预置标准档。

 

2、新增

（1）点击【新增】，进入分录项科目取值因素设定页面。

（2）确认【科目表】。

（3）输入或选择需要设定的分录项。

（4）确认【启用日期】。

（5）选择该分录项的【取值因素】为“往来单位科目分类”及“款项用途”。

（6）设定完成后，点击【保存】。

 

3、取标准档

【分录项科目取值因素】有提供重取标准档功能。

有两种方式【取标准档】：

1、在查询页面批量重取标准档；

2、在已提供的分录相关取值因素设定页面内重取该分录项对应的标准档。

 

3.1 查询页面取标准档

（1）在查询页面，【业务处理】下拉菜单中，选择【取标准档】。

（2）弹窗提示是“导入资料已存在是否要覆盖”。

（3）资料已存在，需满足两个条件：

①该科目表中是否存在已录入取值因素设定的分录项；

②该分录项科目取值因素设定，是否在【分录项科目设置】中存在设定资料。

（4）以分录项“ACCSTD0001 现金”为例，设定的取值因素为“账户代号”和“币别”。

（5）也在【分录项科目设置】中设定了科目资料。

（6）【取标准档】的提示弹窗中，如选择“不覆盖”，则“ACCSTD0001 现金”这笔设定记录将跳过不处理。

（6）【取标准档】的提示弹窗中，如选择“覆盖”，则“ACCSTD0001 现金”这笔设定记录将恢复为标准档，默认设定的取值因素为“账户代号”。

（7）【分录项科目设置】中分录项“ACCSTD0001 现金”设定的科目资料也会被清空。

注意：在查询页面取标准档会重取所有分录项的标准档，非系统预设的分录项不处理。

 

3.2 取值因素页面取标准档

（1）如需要重取单个分录项的标准档，可在其分录项科目取值因素设定页面内，【业务处理】下拉菜单中，选择【取标准档】。

（2）如分录项在【分录项科目设置】中有设定科目资料的，会提示资料已存在，是否重取标准档。

（3）点击【确定】，“ACCSTD0001 现金”这笔设定记录将恢复为标准档，默认设定的取值因素为“账户代号”。 【分录项科目设置】中分录项“ACCSTD0001 现金”设定的科目资料也会被清空。

 

4、注意事项

（1）已设定过的分录项，不可存在两笔【停用日期】为空的取值因素设定。可将已存在的分录项科目取值因素设定停用后再新增

（2）已在【分录项科目设定】中已设定数据的，不可修改、删除取值因素设定。