分录项科目设置

一、作用

1、说明

根据“科目表”下的分录项在【分录项】的“科目取值因素”分别设定“科目代号”。 后续在【单据生成凭证】时：程序将优先将单据按照“分录项”在【分录项科目设置】的条件进行严格匹配，抓取“科目代号”。若抓取不到“科目代号”，再根据“分录项”在【凭证模版】中的对应模版分录项的“科目代号”进行取值，若再获取不到“科目代号”，则该分录项的“科目代号”为空。

 

二、重点字段说明

字段	说明
分录项/分录项名称	分录项代号及名称
科目代号	取值因素组合对应使用的科目代号，后续用于生成凭证。
科目取值因素	根据分录项在【分录项科目取值因素】中设定的取值因素分列显示，以分录项“ACCSTD0001 现金”为例，设定的取值因素为“账户代号”和“币别”，在【分录项科目设置】里，则分列显示“账户代号”及“币别”。
批量创建	批量创建科目+取值因素的设定资料。 支持全部批量生成或是设置条件批量生成。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——基础资料——凭证模板——分录项科目设置，点击进入【分录项科目设置】页面。

 

1、录入设置

（1）在【分录项科目取值因素】设定完成后，进入【分录项科目设置】页面。

（2）在左侧列表中，找到需要设定的分录项。

（3）右侧将显示该分录的取值因素内容。以分录项“ACCSTD0001 现金”为例，右侧会显示【科目代号】、【账户代号】、【币别】三列栏位。

（4）输入或选择科目及账号等信息后，点击【保存】。

（5）同一个分录项中，相同的“科目代号+取值因素”的设定组合不可重复。

（6）同一个分录项中，相同的“取值因素”的设定组合不可重复设定两个不一样的科目代号。

 

2、批量创建

2.1 全部

（1）在【批量创建】下来菜单中，选择【全部】。

（2）弹窗显示两个条件需选择：

①转入资料已存在：

• 1.覆盖：覆盖原有已存在的资料；
• 2.不覆盖：不覆盖原有已存在的资料。

②科目代号：选择这次批量创建的取值因素组合对应使用的科目代号，可为空。

（3）确认条件后，点击【确定】，系统将会批量创建设定内容。

（4）如批量创建时没有指定【科目代号】的，取值因素组合设定生成后，仍需要补充科目代号，否则无法保存。

 

2.2 单项

（1）在【批量创建】下来菜单中，选择【单项】。

（2）弹窗将会根据分录项科目取值因素列示各个取值因素。

（3）取值因素条件可单选或多选，但科目代号只可单选。

（4）如取值因素条件设定为空，则指所有取值因素条件都要创建设定内容，与【全部】创建的内容一致。

（5）取值因素组合设定生成后，仍需要补充科目代号，否则无法保存。

 

3、注意事项

（1）分录项的【分录项科目取值因素】停用后，对应的分录项科目设置也将失效。具体失效日期与分录项科目取值因素停用日期一致。

（2）【分录项科目取值因素】如设定取值因素为必填时，【分录项科目设置】中改取值因素设定内容不可为空。

（3）【分录项科目取值因素】设定【单据类别】作为取值因素时，在【分录项科目设置】中将拆分为【单据性质】与【单据类别】两列。将根据【单据性质】所选项，过滤显示【单据类别】资料。

（4）【分录项科目取值因素】所选取值因素为“XXXX科目分类”的，【分录项科目设置】中对应的所选择资料在【总账系统】—【基础资料】—【科目分类】分组下对应的菜单中管理。