凭证模板-使用示例
一、说明
凭证模板作为日常经营活动常用单据的生成凭证的模板，可灵活设置生成凭证分录内容的条件。也可结合【分录项科目取值因素】与【分录项科目设置】，多条件判断生成不一样的凭证分录内容。
二、会计科目取得规则
1、无指定条件生成凭证分录
示例说明：用户需要生成【销货单】的“收入”凭证，对于生成凭证分录内容无指定条件，按【凭证模板-模板分录】设定的分录项及对应会计科目生成凭证。
- 销货单明细：
（1）初次使用【凭证模板】功能前，请打开【分录项】页面确认是否存在标准档资料。没有标准档数据的，需系统管理员进行结构更新。
（2）打开【凭证模板】查询页面，选择“科目表”后【新增】。
（3）在新增模板页面，【单据别】输入“销货单”。选择后，【单据类型】开放选择，请选择“1.收入”。【单据类型】为“2.成本”时，是用于切制销货单成本凭证的。
（4）设定后，点击上方栏位的【取标准档】按钮，获取到标准的销售单收入生成凭证模板。
（5）取标准档成功后，保存模板即可。
（6）确认【生成凭证方案】设置完成后，即可在【单据生成凭证】生成凭证。生成的凭证如下：
2、设定条件获取指定科目
示例说明：用户需要生成【销货单】的“收入”凭证，对于不同的表身货品，需要生成不同的凭证分录科目。
不同货品对应使用的科目如下：
- 货品X001：主营业务收入-主营货品
- 货品P001：主营业务收入-配件
- 货品H001：主营业务收入-其他
- 货品D001：无指定科目
（1）打开销货单收入的凭证模板。
（2）在未设定分录条件时，模板分录中分录项【ACCSTD0015 销货收入】默认使用的是分录科目是“6001主营业务收入”。
（3）获取到使用的分录项信息后，接着打开【分录项科目取值因素】页面。
（4）【分录项科目取值因素】是有提供标准档的，找到【ACCSTD0015 销货收入】这一分录项的取值因素设定。
（5）打开取值因素设定，其使用的【科目取值因素】为“货品科目分类”。
（6）打开【货品科目分类】（设定路径：基础资料-科目分类-货品科目分类）页面，补充货品科目分类。
（7）分别新增“主营货品”、“配件”、“其他”三个科目分类。
（8）在三个货品资料中，设定对应使用的【科目分类】。
- 货品X001科目分类：0001主营货品
- 货品P001科目分类：0002配件
- 货品H001科目分类：0003其他
（9）打开【分录项科目设置】页面，找到【ACCSTD0015 销货收入】这一分录项。
（10）在设置中，分别设定：
（11）设定完成后，点击【保存】。
（12）确认【生成凭证方案】设置完成后，即可在【单据生成凭证】生成凭证。生成的凭证如下：
（13）由于“货品D001”没有设置科目分类，也没有需要使用指定的科目。那么在生成凭证时，设定的【分录项科目设置】没有匹配到对应条件的，将会取【凭证模板】中【ACCSTD0015 销货收入】这一分录项的设定科目。
（14）如果在取【凭证模板】中【ACCSTD0015 销货收入】这一分录项的设定科目时，设定科目为空，则无法获取到对应的科目信息生成凭证，最后生成凭证失败。
三、其他说明
1、【分录项生成条件】的使用
示例说明：用户需要生成【销货单】的“收入”凭证，对于销货单不同的单据类别，需要生成不同的凭证分录科目。
- 用户设定的是销货单表头的【单据类别】为“01主营业务单据”时，这张销货单的收入凭证应切制为：
借：应收账款；
贷：主营业务收入。
- 用户设定的是销货单表头的【单据类别】为“02其他业务单据”时，这张销货单的收入凭证应切制为：
借：应收账款；
贷：其他业务收入。
- 销货单详情如下：
（1）在凭证模板中，将【ACCSTD0015销货收入】这一分录拆分为两行。
（2）插入的行，除了【科目代号】及【分录项生成条件】外，其他设定复制原有的设定即可。
（3）点击【分录项生成条件】的【…】打开设置窗口。
（4）在【增加条件过滤】中选择“单据主表.单据类别”。
（5）设定“单据类别”条件为“等于02”。
（6）设定完成后点击【确定】返回。再将该分录项的【科目代号】补充设定为“6051 其他业务收入”。
（7）该笔分录项设定完成后，将另一笔【ACCSTD0015销货收入】的【分录项生成条件】进行补充。设定“单据类别”条件为“等于01”。
（8）设定完成后，【保存】模板即可。
（9）确认【生成凭证方案】设置完成后，即可在【单据生成凭证】生成凭证。生成的凭证分别如下：
- 【单据类别】为“01主营业务单据”的销货单凭证：
- 【单据类别】为“02其他业务单据”的销货单凭证：
2、【业务类型】的使用
原Sunlike ERP一个单据别是可以设定多个凭证模板的。
现Sunfusion系统是通过【业务类型】这一功能实现的。支持设置多个条件不同的【业务类型】，不同的业务类型科目设置不同的【模板分录】。实现灵活自动的生成凭证。
示例说明：用户需要生成【销货单】的“收入”凭证，对于销货客户的不同，需要使用不同的凭证模板生成凭证。
- 销货客户为“广东客户”，属于一级客户，不需要收取部分货款，没有关联收入，生成凭证分录一般为：
借：应收账款；
贷：主营业务收入。
- 销货客户为“福建客户”，属于二级客户，需要收取部分货款，有关联的收款记录，生成凭证分录一般为：
借：库存现金/银行存款
应收账款；
贷：主营业务收入。
（1）打开【往来单位科目分类】创建两个分类：“01一级客户”、“02二级分类”。
（2）“广东客户”设置【科目分类】为“01一级客户”，“福建客户”设置【科目分类】为“02二级客户”。
（3）打开“销货单-收入”的凭证模板，先获取系统提供的标准模板。
（4）将第一个“常规单据”的业务类型进行复制。
（5）新增业务类型名称为空，但是模板分录内容已存在。
（6）点击业务类型的【…】设置按钮，打开【业务类型条件设置】窗口。
（7）输入【类型名称】为“二级客户使用模板”，清空原有设定的条件组。
（8）然后选择【添加条件组】。
（8）选择新过滤条件为“单据主表.往来单位科目分类”为“等于02”。设定后点击【确定】完成设置。
（9）修改“常规单据”这一业务类型的名称，清空原有的条件组。
（10）添加新的条件组。
（11）选择新过滤条件为“单据主表.往来单位科目分类”为“等于01”。设定后点击【确定】完成设置。
（12）修改“一级客户使用模板”的模板分录，只保留【应收账款】、【销货收入】、【销项税额】的三个分录项及其设定。
（13）“二级客户使用模板”的模板分录不调整，完成后【保存】凭证模板。
（14）录入销货单后，确认【生成凭证方案】设置完成，即可在【单据生成凭证】生成凭证。销货单详情以及生成的凭证分别如下：
- 广东客户销货单以及生产的凭证：
- 福建客户销货单以及生产的凭证：
3、生成凭证分录中会计科目辅助核算的取得
对于生成的凭证分录中，会计科目有启用辅助核算的，辅助核算明细资料的取得，将通过单据栏位获取对应的明细，凭证生成时同时写入。
但是凭证模板中分录项的【本位币金额】取值来源字段会影响是否能准确获取全部辅助核算明细。
3.1 系统标准辅助核算项目
示例说明：用户需要生成【销货单】的“收入”凭证，生成凭证分录的会计科目1221其他应收款使用的辅助核算项目为“部门”、“往来单位”、“货品”三个。
销货单详情如下：需要获取的【部门】、【往来单位】为表头栏位，【货品】为表身栏位。
（1）打开销货单收入的凭证模板。
（2）在模板分录中，【ACCSTD0025应收账款】这一分录项【本位币金额】的取值公式，默认设定是取【单据主表】（即单据表头）的相关栏位。
（3）修改【ACCSTD0025应收账款】的分录科目为“1221其他应收款”。
（4）确认【生成凭证方案】设置完成，即可在【单据生成凭证】生成凭证。生成的凭证如下，1221其他应收款的辅助核算项目，只有“货品资料”没有获取到资料。
（5）是因为在销货单中，【货品】这一栏位是表身的资料，凭证模板【本位币金额】取值设定来源为单据主表时，无法匹配表身的货品信息，因此会计科目的“货品资料”辅助核算明细无法自动录入。
（6）修改凭证模板模板分录中，【ACCSTD0025应收账款】这一分录项【本位币金额】的取值公式为【单据明细】（即单据表身）的相关栏位。
（7）再次切制销货单收入凭证。生成的凭证如下，新的凭证中，1221其他应收款的辅助核算项目，都匹配了对应的辅助核算明细。
3.2 自定义辅助核算项目
示例说明：用户需要生成【销货单】的“收入”凭证，生成凭证分录的会计科目1221其他应收款使用的辅助核算项目为“部门”、“往来单位”、“货品”，这三个是系统标准的辅助核算项目。用户还需要增加销货单表头自定义栏位的“分支”为辅助核算项目。
销货单详情如下：需要获取的【部门】、【往来单位】为表头栏位，【货品】为表身栏位。表头增加自定义栏位【分支】。
（1）要生成凭证时，会计科目1221其他应收款获取到销货单表头自定义栏位的信息，还需要进行一些设置。
（2）打开【辅助核算】页面，新增一个自设的【分支】辅助核算。
（3）打开【辅助核算单据取值】，新增一个单据取值设定，取值字段为销货单表头自定义栏位【分支】。对应的辅助核算项目为设定的自设的【分支】。
（4）取值设定完成后，会计科目1221其他应收款需要增加辅助核算项目【分支】。
（5）确认【生成凭证方案】设置完成，即可在【单据生成凭证】生成凭证。生成的凭证如下，1221其他应收款的辅助核算项目，都匹配了对应的辅助核算明细。
