多栏式明细账

一、作用

1、说明

多栏式明细账是根据经济业务特点和经营管理的要求，在某一总分类账项下，对属于同一级科目或二级科目的明细科目设置若干栏目，用以在同一张帐页上集中反映各有关明细科目或明细项目的详细资料。

多栏式明细账适用于需要反映金额核算的会计账户，如反映应收账款、应付账款、主营业务收入、主营业务成本等科目账户的详细情况的明细分类账。

 

二、重点字段说明

1、查询页面

字段	说明
账簿	选择查询的账簿
会计期间	选择查询的会计期间
多栏账方案	选择查询的方案

 

2、多栏账设定

字段	说明
代号	多栏账查询方案的代号，必填
名称	多栏账查询方案的名称，必填
账簿	方案所属账簿。
类型	查询方案的类型，提供两种类型选择：科目多栏账、辅助核算多栏账。 选择“科目多栏账”：多栏账按会计科目显示明细及汇总信息。【会计科目】栏位过滤显示所有会计科目。表身【项目编号】选择内容为会计科目信息。 选择“辅助核算多栏账”：多栏账按会计科目+辅助核算明细显示明细及汇总信息。【会计科目】栏位过滤显示有启用辅助核算（不含外币、日期、数量核算）的会计科目。【核算项目】栏位显示。表身【项目编号】选择内容为辅助核算明细信息。 本栏位必填，默认选择“科目多栏账”。
会计科目	选择多栏式明细账需要查询的会计科目，将显示所有会计科目资料。 【类型】选择为“辅助核算多栏账”，将只过滤显示有启用辅助核算（不含外币、日期、数量核算）的会计科目。 本栏位必填，且仅支持单选。
核算项目	【类型】选择为“辅助核算多栏账”时，该栏位显示。根据【会计科目】所选科目，提供该科目启用的辅助核算项目作为可选项。 示例：【会计科目】选择“1122应收账款”，该科目启用的辅助核算项目为“部门、往来单位”，【核算项目】选择窗口中，仅提供“部门”和“往来单位”两个选项。 本栏位必填，且仅支持单选。
币别	选择制表的币别，默认为方案所属账簿的记账币别。 本栏位必填，支持多选。
栏目方向	用于动态产生的栏位在取值时是按借方显示或是贷方来显示。一般应用是按科目余额方向来设置的。 提供“借”、“贷”两个选项，下拉选择，单选必填。
项目编号	设定制表内容。 当【类型】选择“辅助核算多栏账”且选定【会计科目】后，该栏位过滤的是所选【会计科目】的下层所有子科目。 当【类型】选择“辅助核算多栏账”且选择【会计科目】和【核算项目】后，该栏位根据【核算项目】带出对应的可选项。即选择【核算项目】选择“往来单位”，则过滤出往来单位资料可供选择；选择【核算项目】选择“员工资料”，则过滤出员工资料可供选择。
项目名称	只读栏位，根据【项目编号】所选内容显示对应名称。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——财务报表——账簿——多栏式明细账，点击进入【多栏式明细账】页面。

 

1、设定多栏式方案

使用多栏式明细账制表前，需先完成【多栏式设定】。

（1）进入页面后，点击【多栏式设定】按钮。打开【多栏式设定查询】页面。

（2）选择【账簿】点击【新增】进入设定页面。

 

2、科目多栏账

示例：银行存款有多个账户，每个账户有使用对应的科目，需要批量查询多个科目发生情况。

（1）进入设定页面后，输入【代号】和【名称】。

（2）【类型】默认为“科目多栏账”，【会计科目】选择“1002 银行存款”，【币别】默认为“人民币”。

（3）在下方表格中，点击【项目编号】栏位，打开科目选择窗口，勾选需要的子级科目。选择完成后，点击【确定】。

（4）确定【栏位方向】后，点击【保存】完成设定。

（5）在【多栏式明细账】页面，选择【账簿】后，在【多栏账方案】中选择“1002”的方案。确认查询期间无误后，点击【查询】制表。

 

3、辅助核算多栏账

示例：用户需要查看多个往来单位的应收账款发生情况，科目1122应收账款有启用“往来单位”为辅助核算项目。

（1）进入设定页面后，输入【代号】和【名称】。

（2）【类型】默认为“辅助核算多栏账”，【会计科目】选择“1122 应收账款”，选择【会计科目】后，【核算项目】选择“往来单位”。【币别】默认为“人民币”。

（3）在下方表格中，点击【项目编号】栏位，打开选择窗口，窗口中的内容将显示为“往来单位”的资料。选择需要的往来单位完成后，点击【确定】。

（4）确定【栏位方向】后，点击【保存】完成设定。

（5）在【多栏式明细账】页面，选择【账簿】后，在【多栏账方案】中选择“1122”的方案。确认查询期间无误后，点击【查询】制表。

 

4、多币别多栏账

示例：银行存款有多个账户，每个账户有使用对应的科目，需要批量查询多个科目发生情况。

（1）进入设定页面后，输入【代号】和【名称】。

（2）【类型】默认为“科目多栏账”，【会计科目】选择“1002 银行存款”，【币别】默认为“人民币”，点击打开窗口，增加选择“日元”。

（3）在下方表格中，设定完【项目编号】栏位及【栏位方向】后，点击【保存】完成设定。

（4）在【多栏式明细账】页面，选择【账簿】后，在【多栏账方案】中选择“1002011”的方案。确认查询期间无误后，点击【查询】制表。

（5）多币别的方案，制表后，会根据选定的币别，分列显示对应的币别“原币”及“本位币”发生情况。明细发生的借贷金额栏位还会增加显示“综合本位币”列。

 

5、栏位方向说明

（1）多栏账方案中项目的【栏位方向】，会影响到制表后科目或辅助核算明细金额的显示。

（2）以方案“1002”为例，将表身项目“1002001”的【栏位方向】修改为“贷”。

（3）修改制表后，原显示为“借方”的标题，将显示为“贷方”。原发生金额按科目方向显示为正式，【栏位方向】设定为“贷”后，发生金额将显示为负数。

 

6、注意事项

（1）方案支持【停用】，停用后在【多栏账明细账】的【多栏账方案】将不显示已停用的方案。

（2）其他的报表过滤条件，请在【方案】中选择。