报表模板

一、作用

1、说明

【报表模板】，主要是作为特殊报表的制作工具，主要是采用【Univer】控件以及系统提供的 功能来设计财务报表。 本功能提供报表的界面样式设计、取值定义、参数设置、权限分配等功能，再结合【Univer】 控件自带的类 Excel 功能，辅助用户设计企业所需的财务报表。

 

二、重点字段说明

字段	说明
科目表	模板所属科目表
报表分类	选择报表模板归属的报表分类。
模板代号	报表模板代号，必填
模板名称	报表模板名称，必填
期间类型	报表查询时间类型，提供：月报、季报、半年报、年报、自定义，五种类型可供选择。默认为“月报” 选择“自定义”时，特殊报表制表时选择范围为年月日。 其他四种类型，选择范围均为期间，即年月。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——财务报表——特殊报表——报表模板，点击进入【报表模板查询】页面。

操作示例：用户需要新增一个项目研发费用的结构明细表，每月统计研发费用支出情况。

报表具体样式如下：

 

1、新增报表模板

（1）进入【报表模板查询】页面后，选择【科目表】以及【报表分类】，点击【新增】。

（2）输入【模板代号】、【模板名称】，选择【期间类型】后，点击【确定】完成。

（3）进入模板设计页面。会弹出选择窗口，可选择现有的报表模板以及报表样式，调用对应模板或样式的格式及已设定的取值公式。有需要的可选择样式拷贝。不需要的关闭选择窗口即可。

（4）进入设计页面后，设计区域显示与EXCEL相似。功能分区如下：

 

2、增加报表显示样式

对于报表需要显示的内容，有两种方式添加：全新设计、导入/拷贝已有的EXCEL内容。

（1）需要全新设计的，可自定义进行编辑，通过设计功能按钮完成样式的设置，功能栏位与EXCEL相似。

（2）如已存在样式，需要直接使用的，可直接拷贝EXCEL内容粘贴。

（3）还可以通过【导入】功能，导入EXCEL。需要注意的是，现系统只支持导入格式后缀为“.xlsx”的文件。

（4）导入/拷贝文件格式后，与原文件的格式会有差异的，还是需要手工调整。

（5）调整后：

 

3、标准栏位取值设定

（1）对于标准且相对固定的栏位（如公司名称、查询期间、查询用户名称等）的取值，可以使用标准数据源完成取值设定。

（2）选择需要设定的栏位，如“编制单位”需要取“公司名称”。点击到需要处理的单元格，通过右侧的三角按钮展开标准数据源列表。

（1）找到“公司名称”这个栏位，点击栏位右侧的【加入】。

（2）加入标准数据源后，会覆盖原有单元格的信息，如要增加标题，可在“$=”后增加标题内容，如“$=编制单位：SOURCE(“COMP”,”NAME”)”。

（3）预览效果如下：

（4）多数据源集合的，如“制表时间”，需要使用“会计年度”及“会计期间”进行组合的，加入数据源后，需要自己手工组合。组合后取值公式如“$=制表时间：SOURCE(“BOOK”,”YEARS”)-SOURCE(“BOOK”,”IPERIOD”)。”

（5）预览效果如下：

 

4、取值栏位取值设定

对于一些金额栏位的取值，是需要获取会计科目的发生金额或余额显示的，因此这些栏位，要通过【公式向导】完成。

在示例报表中，需要统计每个项目每月的研发人员人工成本，财务将这部分发生情况记录在“6605003 研发费用-直接人工”这个科目下。科目“6605003研发费用-直接人工”为借方科目，下属有四个子级科目，都有启用“项目代号”为辅助核算项目。报表需要统计人工支出的实际发生情况，因此需要获取“6605003 研发费用-直接人工”其下属子级科目本期借方发生额。

（1）选定单元格后，点击左上角的【公式向导】。

（2）在【公式取值】窗口中，【取值来源】选择“会计科目”，【会计科目】选择“6605003”。

（3）打开【辅助核算】设定窗口，选择辅助核算项目为“项目”，指定项目为“RD01”

（4）【数据种类】选择“实际数”，【数据类型】选择“本期借方发生额”。

（5）点击【确定】完成设定，返回设计页面，设定内容将转化为设定公式。

（6）如需要修改设定内容，选中单元格后，点击【公式向导】。在弹窗中，点击设定公式，将会重新显示公式取值设定窗口。设定完成点击【确定】返回。

（7）多个单元格的合计，可以使用EXCEL常用的SUM公式直接输入。

 

5、公式向导-取值来源

在栏位设置取值公式时，有提供多种公式取值来源。

【取值来源】有提供“会计科目”、“报表项目”、“现金流量项目”、“引用取值”，四种选项。

 

5.1 会计科目

（1）选择“会计科目”的，指数据取值来源于会计科目的发生金额/期初余额/期末余额等数据。

（2）选择具体会计科目后，可以设定是否明细到辅助核算明细数据。

（3）【数据种类】提供“实际数”及“预算数”两个选项。根据选项影响【数据类型】的可选项。

• 选择“实际数”：

• 选择“预算数”：

 

5.2 报表项目

（1）选择“报表项目”的，指数据取值来源于报表项目。选择该项后，下方的设定栏位将更新。

（2）【报表样式】是根据当前创建的报表模板所属科目表，过滤显示可选择的报表样式。（【报表样式】菜单路径：财务报表—报表工具—报表样式）

（3）选择具体的【报表样式】后，选择这个报表样式内设定的某个【报表项目】，再选择这个报表样式内使用的【数据类型】（即数据来源类型）。

 

5.3 现金流量项目

（1）选择“现金流量项目”的，指数据取值来源于现金流量项目。选择该项后，下方的设定栏位将更新。

（2）【流量项目】是根据当前创建的报表模板所属科目表，过滤显示可选择的现金流量项目。

（3）【数据类型】提供“本期发生数”和“本年累计数”两个选项。

 

5.4 引用取值

（1）选择“引用取值”的，指数据取值将通过引用获取，而引用取值会有本报表的引用，或跨报表的引用，其来源都是报表模板的。选择该项后，下方的设定栏位将更新。

（2）【链接项目】提供“本报表”及“跨报表”两个选项。

• 选择“本报表”，指选择本报表模板内的单元格制表数据作为取值来源，需选定具体【工作表】的具体【单元格】坐标。

• 选择“跨报表”，指选择其他报表模板内的单元格制表数据作为取值来源。选择该项后，【报表】栏位开放选择，可选择与当前报表模板相同科目表的其他报表模板作为数据来源。也是需选定具体【工作表】的具体【单元格】坐标。

 

6、其他功能说明

6.1 公式检查

（1）点击【公式检查】按钮，可检测已录入的公式设定内容是否正确。

（2）检测不通过的，将提示具体哪个栏位检测不通过，以及不通过原因。

 

6.2 表内勾稽关系

用于设定条件，检测表格内栏位的公式取值是否正确，或栏位之间的关联关系等。

示例：需要检测小计栏位计算出来的金额是否是各科目相加的之和。

（1）点击【表内勾稽关系】按钮，将弹出浮窗。

（2）输入检测关系的【名称】。

（3）设定【公式】内容，设定【控制方式】为“提示”。

（4）设定【未满足提示语】为“小计与实际发生不相等”

（5）设定完成后，点击下方【确定】保存。

（6）可设定多条勾稽关系检测，点击【新增】继续添加即可。

（7）后续在【特殊报表】制表保存时，系统将根据勾稽关系的设定检测报表数据是否符合。不符合将会根据【控制方式】的设定，管控是否可保存本次制出的特殊报表。

• 【控制方式】设置为“提示”，报表点击保存时会有提示，制表数据仍可保存成功。

• 【控制方式】设置为“管制”，报表点击保存时会有提示，制表数据不可保存。

 

6.3 参数设定

用于制表条件设定，制表时可设定包含或不包含某些凭证数据。

点击打开窗口勾选参数即可。

 

6.4 权限设定

主要是用于控制这个报表可以给哪些用户而使用的设定。 可以对用户或角色进行设置。 设置后，则这些用户就可以通过这组模板生成及浏览相应的报表。

 

6.5 基础信息

点击查看新增报表时所录入的该报表的基本信息。点击可修改部分栏位信息：报表分类、模板名称、期间类型、是否启用。

 

6.6 停用

有两种停用报表模板的方式。

• 点击【基础信息】，取消勾选【启用】。
• 点击【业务处理】-【停用】，即可停用模板。

两个停用功能是相通的，选择任意一种方式即可。

恢复使用的，可点击【业务处理】-【恢复启用】，或在【基础信息】中勾选【启用】。

 

6.7 导出、导入

制作好的报表模板，可直接导出为EXCEL。然后在其他账簿中导入。

导出的内容为报表模板设定内容，即样式、公式，不包含预览结果。

 

6.8 样式填充

选择已有的报表模板或报表样式，将表格设计样式及设定公式载入现有报表模板中。

只支持同个科目表的报表模板或报表样式。

（1）选择需要载入内容的单元格，点击【样式填充】，弹出【选择报表模板】窗口，选择指定报表模板，然后根据光标落在当前单元格，将模板在当前单元格位置开始带入报表模板内容。

注意：在已有资料的模板中选择样式填充载入内容时，请选择空白单元格，否则载入时会覆盖现有样式，请谨慎操作。

 

6.9 预览模式

打开报表模板，默认为【设计模式】，各编辑按钮均可点击。

在模板内容制作完成后，可点击【预览模式】，选择【账簿】及【会计期间】，即可预览设定报表制表后的样式及制表数据，确认设定的样式及公式是否有误。

【预览模式】时，模板设计按钮为灰不可点击，基础信息等按钮有可打开查看但不可编辑修改。

 

6.10 取标准档

现系统有提供标准档的模板供用户使用，标准档的报表模板包含财务三大报表，在创建科目表时自动创建。

后续用户需要重取标准档，可在【报表模板查询】页面，点击【业务处理】下的【取标准档】按钮，重新获取标准档报表模板。

注意：重取标准档的操作会清空所有已创建的报表模板后再写入标准档，一旦执行不可还原，请谨慎操作，如有需要请做好备份工作。

 

7、注意事项

（1）报表模板被使用后，不可删除。