厂商对账作业
一、作用
1、说明
厂商对账单是企业与供应商之间，定期编制的用于核对交易记录的正式文件，主要包含双方在一定时期内的交易明细，如交易日期、商品/服务名称、数量、价格、金额及付款情况等。
对于线下对账的供应商，由企业发出对账申请，采购员根据对账结果在系统进行补对账处理。
通过本作业对厂商的业务单据进行对账处理。对账后生成【厂商对账单】。
对于启用供应商网上对账流程的供应商，仍通过Online的SCM供应商管理系统进行自助对账，即线上对账。
二、重点字段说明
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字段 |
说明 |
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厂商代号 |
选择需对账的厂商信息，需为【往来类别】为“2.厂商”或“3.客户厂商”、【账务截止日期】为空、未勾选【启用供应商网上对账】、已终审的厂商，该栏位必填。 可选择是否含所属，默认为“不含所属”。 |
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币别 |
币别过滤条件，非必填，默认为空时过滤所有币别的单据，单独记账币别的请选择“Isnull 记账币别”一项。 |
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结账日期 |
起止日期默认取当前系统日期所在年月的近三个月。 |
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立账方式 |
由于对账作业只对立账的记录有需要，因此单据过滤条件不提供“2.不立账”的条件，仅提供选项为：“0.全部”、“1.单张立账”、“3.收到发票才立账”。 |
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单据别 |
厂商对账作业支持对账的单据： PC-进货单、PB-进货退回单、PD-进货折让单、EP-其他支出单、BN-借入单、BB-借入还出单、TB-委外入库单、TC-委外退回单、DT-委外折让单、MG-模具购入单、SG-设备购入单、UM-资产购入单。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理——厂商对账——厂商对账作业，点击进入【厂商对账作业】页面。
1、属性控制
在【系统管理】-【系统参数】-【资金管理参数】中，有控制【厂商对账来源单据】的条件。
提供两个选项：
- 选择“1.未收票单据”：在【厂商对账作业】页面，根据过滤条件查询已终审、立账方式不为“2.不立账”、单据未开票（表头：开票金额为0、开票注记和开票结案标记都为未结案的；表身：开票金额税额为0）、对账人为空、对账日期为空、对账单号为空的单据表身记录。
- 选择“2.全部单据：在【厂商对账作业】页面，根据过滤条件查询已终审、立账方式不为“2.不立账”、对账人为空、对账日期为空、对账单号为空的单据表身记录。”
2、对账作业
（1）进入页面后，选择【厂商代号】，确认【结账日期】后，点击【查询】。
（2）下方将显示符合条件的单据表身记录，如进货单表身、进货退回单表身。
（3）勾选单笔或多笔对账通过的记录，点击【生成对账单】。
（4）在【生成对账单】弹窗中，输入对账单的信息后，点击【确定】即可生成对账单。
（5）显示对账单生成成功后，作业画面中将会增加【对账单】页签，显示对账单信息。
（6）点击【对账单】单号，将打开【厂商对账单】页面，查看对账单详情。
（7）在【厂商对账作业】页面再次点击【查询】，【对账单】页签将消失，显示重新查询的结果，已生成对账单的记录将不再显示。
3、追加对账记录
（1）由于系统控制同一个对账日期中，一个厂商的一个记账币别只允许生成一张对账单。因此用户当日已经生成过对账单，但是需要追加对账单明细的，无需删除已生成的对账单，可直接追加对账单表身记录。
（2）重新按厂商查询后，勾选需要追加的记录，点击【生成对账单】。
（3）生成对账单窗口中，选择与已生产的对账单相同的对账日期。
（4）【确定】后，生成对账单成功，显示生成的对账单号与之前的对账单号一致。
（5）点击【对账单号】查看详情，对账单表身明细记录有包含追加的记录。
（6）请注意，如对账单已进入审核流程或审核流程已终审，是不允许追加记录的。
4、外币对账作业
（1）对于币别不相同的单据记录，系统不支持生成同一张对账单的。
（2）在查询结果中，如包含外币的单据表身记录的，勾选所有记录生成对账单时，系统会根据【币别】进行分组，每种币别生成一张对账单。
5、属性
【厂商对账作业】受【厂商对账单】的属性控制，有默认的【全局属性】，在单据处是不显示的，需要在【全局属性】设定页面中修改属性设定。（设定路径：系统管理-系统设定-单据属性-全局属性）
【相同对账日期+厂商+币别允许存在多份对账单】勾选后，同一个对账日期下，单个厂商及单个币别允许生成多张对账单。
6、注意事项
（1）对账单已进入审核流程，不允许追加记录的。