厂商对账单
一、作用
1、说明
厂商对账单是企业与供应商之间，定期编制的用于核对交易记录的正式文件，主要包含双方在一定时期内的交易明细，如交易日期、商品/服务名称、数量、价格、金额及付款情况等。
对于线下对账的供应商，由企业发出对账申请，采购员根据对账结果在系统进行补对账处理。
该单据可通过【厂商对账作业】生成，也可直接在本单据进行新增对账单、修改对账单或删除对账单处理。
对于启用供应商网上对账流程的供应商，仍通过Online的SCM供应商管理系统进行自助对账，即线上对账。
二、重点字段说明
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字段 |
说明 |
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厂商代号 |
选择需对账的厂商信息，需为【往来类别】为“2.厂商”或“3.客户/厂商”、【账务截止日期】为空、未勾选【启用供应商网上对账】、已终审的厂商，该栏位必填。 |
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币别 |
选择对账币别，默认为空时【转入单号】过滤币别为记账币别的单据。 |
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转入单号 |
根据厂商代号、币别进行查询符合对账条件的单据，需勾选单据明细后返回，将勾选的记录载入对账单表身。该栏位必填。 |
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部门 |
对账单所属部门，必填。 |
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明细信息 |
显示【转入单号】表身明细的信息。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应付账款管理——厂商对账——厂商对账单，点击进入【厂商对账单】页面。
1、属性控制
在【系统管理】-【系统参数】-【资金管理参数】中，有控制【厂商对账来源单据】的条件。
提供两个选项：
- 选择“1.未收票单据”：在【厂商对账作业】页面，根据过滤条件查询已终审、立账方式不为“2.不立账”、单据未开票（表头：开票金额为0、开票注记和开票结案标记都为未结案的；表身：开票金额税额为0）、对账人为空、对账日期为空、对账单号为空的单据表身记录。
- 选择“2.全部单据：在【厂商对账作业】页面，根据过滤条件查询已终审、立账方式不为“2.不立账”、对账人为空、对账日期为空、对账单号为空的单据表身记录。”
2、新增对账单
（1）进入页面后，选择【厂商代号】，确认【币别】后，点击【转入单号】打开单据筛选窗口。
（2）在来源单筛选窗口，点击【查询】将过滤显示符合条件的资料。
（3）可勾选单笔或多笔查询结果，点击【确定】。
（4）返回【厂商对账单】页面，【转入单号】将显示转入的单号信息，【明细信息】将显示勾选的单据表身明细信息。
（5）补充必填信息后，点击【保存】即可保存对账单。
（6）保存后，将判断是否存在审核流程，显示单据状态。
3、新增外币对账单
（1）对于币别不相同的单据记录，系统不支持生成同一张对账单的。
（2）如需生成外币对账单，请在新增对账单时，选择对应的【币别】。
（3）【转入单号】的过滤将根据【币别】设定显示符合币别条件的单据明细。
4、属性
【厂商对账单】有默认的【全局属性】，在对账单编辑页面点击【属性】栏位可查看，需要在【全局属性】设定页面中修改属性设定。（设定路径：系统管理-系统设定-单据属性-全局属性）
【相同对账日期+厂商+币别允许存在多份对账单】勾选后，同一个对账日期下，单个厂商及单个币别允许保存多张对账单。
5、单据影响
对账单生成后，被对账的来源单据表身明细将显示【对账日期】、【对账单号】、【对账人信息】。对账单终审后，将回写来源单据表身明细的【对账状态】。
表身明细存在对账信息的来源单据，将不可进行反审核、修改单据、删除单据等操作。
6、下推处理
对账单终审后，可通过【下推】功能完成迅速生成进货收票单。
（1）对账单终审后，【下推】按钮将显示，点击将显示下拉菜单。
（2）下拉菜单的内容是根据表身来源单表头的【立账方式】+【扣税类别】显示的，组合方式可分为：
- 单张立账+不计税
- 单张立账+应税内含
- 单张立账+应税外加
- 收到发票才立账+不计税
- 收到发票才立账+应税内含
- 收到发票才立账+应税外加
（3）下拉菜单将根据表身来源单判断需要显示那些组合，不使用的组合将不显示对应的下拉菜单。
（4）点击下拉菜单中的一项，将打开【进货收票单】，收票单表头将自动带入厂商、扣税类别、立账方式的设定。同时自动打开转入来源单选择窗口。
（5）会将【对账单号】作为过滤条件，显示可装入的单据明细。点击【确定】带入收票单表身。
（6）转入后，【转入单号】栏位显示的是表身明细的来源单号，多张来源单将显示“-2/-3/……”，将不显示对账单号。
（7）维护本次收票单信息无误后，点击【保存】。
（8）进货收票单终审后，相关对账单不可反审核、删除。
7、发送邮件
对账单生成后，可将对账单通过邮件发送给对应厂商。
（1）对账单终审后，【邮件】按钮将显示。
（2）点击可打开【发送邮件】窗口，可自定义邮件发送文字内容。
（3）附件内容的套版请在【打印套版】中选择对应的套版使用。
（4）对于发送的附件，可设置加密方式，点击【附件加密方式】选择加密方式。
（5）所有加密方式均可选择。将按设定的顺序检测是否存在对应资料，都没有资料的，加密不成功。
示例：设定的加密方式顺序为“2.采用联系电话1加密->3.采用联系电话2加密->1.采用纳税人识别号加密”。第一、二项在【往来单位】中没有填写，【纳税人识别号】有填写，最后附件的解锁密码为【纳税人识别号】。
如最后三个条件都没取到设定值，附件加密失败。
（6）邮件发送前，请在【收件人信息】处检查收件人相关信息是否设置完整。
（7）确认邮件内容无错后，点击【发送】。
8、注意事项
（1）对账单已下推，不允许反审核、删除。
（2）需要实现发送邮件功能，请在【系统设定】-【系统总参数】中完成SMIP设定。
