部门对照

一、说明

用于在执行凭证导入时,当前来源 Excel 凭证中的辅助核算是部门代号与要导入的目标账簿所对应的会计科目辅助核算部门代号并不匹配时,可以通过部门对照进行部门匹配并将部门进行替换处理。
 
应用场景举例:
假设是独立账套的 X 分公司导出凭证资料需合并在 A 总公司账套里,而 X 分公司的部门架构与 A 总公司设置是不一致的,并入后,则将部门重新调整替换能符合 A 总公司的部门结构的,否则会出现导入后部门不正确而导致数据不对的情况。

 

二、操作

菜单位置:总账系统——凭证管理——凭证导入——部门对照

  • 点击菜单,进入查询画面,点击【新增】按钮

  • 进入新增画面,自定义代号、名称

  • 手工输入“来源部门代号”、以及对应的“目标部门代号”

要求:

1、来源部门代号不允许重复

2、多个来源部门代号可以对照相同的目标部门代号

3、当来源部门代号与现系统部门代号相同时,可以使用“自动对照”按钮,自动回写“目标部门代号”栏位的值

  • 保存

  • 查询

三、其他说明

  • 新增画面表身内容支持EXCEL导入

  • 支持停用和恢复使用

设置停用,会同步回写“停用日期”

恢复使用,会同步清空“停用日期”