月末存货结转方案
一、说明
要求：账簿的盘存方式是“ 定期盘存 ”。
根据账簿定义期末存货需要执行的结转业务。
期末存货结转的流程：期末存货结转方案-期末存货结转-生成结转凭证。
同一账簿下，只能存在一个有效的方案。
二、操作
1、菜单
2、新增
- 点击菜单，进入方案查询画面，之后点击“新增”按钮
- 进入设定画面
账簿：过滤本公司及下属分公司的账簿
凭证过账方式：缺省1.直接审核并过账，结转生成的凭证会直接审核并过账；也可选择2.依总账参数的过账方式，会根据总账管理参数-凭证过账方式的选项，来管控生成的凭证是否立即审核并过账
方案代号：自定义
方案名称：自定义
凭证日期：管控“期末存货结转生成凭证对应的凭证日期取值”，默认1.当前期末最后一天，若1月份做存货结转，则凭证日期取1-31；若选择2.当前期末倒数第二天，则凭证日期取1-30；若选择3.当前期末倒数第三天，则凭证日期取1-29
凭证摘要：默认取“方案名称”的值
凭证字：在大陆税制下，显示此栏位；在台湾税制下，隐藏此栏位。 大陆税制下，必填，根据选择的账簿，找到对应科目表，根据科目表带出所设置的凭证字；缺省带出科目表的默认凭证字，若凭证字存在多个，可以通过下拉选项进行选择
- 表身货品大类缺省带出7种
商品=货品大类商品；
成品=货品大类制成品；
半成品=货品大类半成品；
原料=货品大类原料；
物料=货品大类物料；
其他=货品大类下脚品+包装物+人工+费用+外包；
在制品则生产中的产品
- 设置“资产科目”和“调整科目”
- 保存
- 查询，选择左侧账簿，右侧会列示方案资料
- 方案支持“停用”和“恢复使用”
三、其他说明
- 同一个账簿只能存在一个未停用的结转方案