月末存货结转

一、说明

二、操作

1、菜单

2、新增

• 点击菜单，进入查询画面

账簿：缺省带出盘存方式是“ 定期盘存 ”的“主账簿”，若主账簿非定期盘存，缺省为“空”

年度：缺省为当前系统的年份

部门：缺省带出当前公司的部门，过滤当前公司及下属分公司的部门供选择

• 表身根据上方账簿+年度+部门，自动过滤出表身数据，表身数据列示12个月；需要结转存货成本的月份会显示“待结转”并提供“结转存货成本”按钮；未到期的月份会显示“未到期结转”

• 点击【结转存货成本】按钮，跳转到结转存货成本页面，账簿+年度+月+部门，会根据前一画面设置的条件自动带入；方案代号会根据账簿设置的“期末存货结转方案”自动带入；表身货品大类+资产科目+调整科目，会根据方案代号对应的资料自动带入

• 点击【存货成本计算】按钮，弹出窗口，根据实际需要决定是否勾选“计算在制品”，之后点击“ 确定 ”，会自动计算出“期末成本”栏位的值，此处抓取的是SPRD余额档对应的货品大类的成本合计值，若计算的年月是开账年月，则取期初余额档对应货品大类的成本值；期末成本栏位的值允许手工输入

• 点击【结转】按钮，生成存货结转凭证

• 点击“凭证号”，自动跳转到凭证录入画面，查看生成的凭证

• 查询画面会记录结转的数据

• 结转画面上期成本取值：若结转2月的存货成本，2月的“上期成本”取1月份的期末成本