报销单
一、作用
1、说明
用于整理和确认所报销的支出信息，确保企业财务管理的规范性，确保费用的真实性和合理性，保障员工的合法权益。此外，报销单也用于记录和汇总各项费用类支出，如办公费、印刷费、交通费等，并按支出内容进行分类汇总填写。
2、支持单据流程
【报销单】->【账户收支单】
【员工借款单】-> 【报销单】-> 【员工还款单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 报销日期 | 输入报销的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 报销单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 请款人 | 报销费用的申请人，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【员工资料】。 |
| 报销部门 | 报销费用发生的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
| 支付方式 | 企业支付员工报销费用的方式，如现金支付、银行转账、微信支付、支付宝支付等方式，提供速查视窗，过滤资金管理基础资料中的【报销支付方式】。 |
| 计划付款日 | 输入报销金额预计支付到账的日期。 |
| 收款人名称 | 当支付方式是银行转账时，需要输入请款人的个人的银行帐户的收款人名称，以便企业打款。 |
| 收款银行 | 当支付方式是银行转账时，需要输入请款人的个人的银行帐户的收款银行名称，以便企业打款。 |
| 银行账号 | 当支付方式是银行转账时，需要输入请款人的个人的银行帐户的银行账号，以便企业打款。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 费用代号 | 报销费用代号， 过滤资金管理基础资料中的【费用项目】。 |
| 报销金额 | 报销费用的金额。 |
| 核准金额 | 实际核准报销金额。 |
| 冲借款金额 | 只读，抵扣借款的金额。 |
| 核准付款金额 | 只读，实际支付的报销金额， 由核准金额减冲借款金额。 |
| 核准人 | 只读，实际核准报销金额的审批人。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——报销管理 ——报销管理——报销单
1、新增【报销单】
（1）、当员工需要报销费用时，可输入【报销单】进行申请，待相关上级领导或财务人员审批， 具体操作如下：
（2）、先设报销单的审核流程设计，例员工陈琳制单，由经理张河审批；
（3）、员工陈琳登录系统，点击进入【报销单】页面，新增【 报销单 】，输入表头【请款人】、【报销部门】， 输入表身【费用代号】、【报销金额】、【发票号码】，点【保存】按钮；
（4）、成功保存后，点击【提交】按钮提交审核；
（5）、提交成功，单据右上角审核状态由【未提交】变更为【已提交】，经理张河会收到有一张待审的报销单；
（6）、 经理张河登录系统，在【审核中心】-【我的待办】查询出该张待审的报销单号，审核同意。报销单终审同意后，单据右上角审核状态由【 已提交 】变更为【已审核】，表身自动回写【核准金额】、【核准付款金额】、【核准人】；
——结束——
2、冲借款金额
（1）、报销费用可用于抵冲员工借款的金额，当某员工与企业借款后，可用报销费用进行冲抵；
四、单据影响
1、单据保存时不走审核流程
（1）、
（2）、
2、单据保存时需走审核流程
（1）、
（2）、