账户收支单 – 天心天思 SunFusion 在线帮助

一、作用

当公司的各类账户需要输入期初资料时，可利用该单据输入；其次还可输入各类账户明细，如出纳账的明细资料，像公司发生的费用支出、收入、报销均可以直接在账户收支单中输入；除此之外其他模块产生的账户收付，应收付票据兑现、贴现所产生的账户收支情况也会反应在些单中。

【报销单】->【账户收支单】

【账户收支单】-> 【应付票据】

【单客户收款单】-> 【账户收支单】

【单客户付款单】-> 【账户收支单】

【应付票据】-> 【账户收支单】

【应收票据】-> 【账户收支单】

字段	说明
收支日期	输入账户收支的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。
收支单号	系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。
账户类别	提供选项1.一般和2.期初，默认是1。
变动账户	账户变动发生的账户，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【账户资料】。
变动部门	账户变动发生的部门，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。
采用票据支付	当勾上该选项，要输入表头【票别】和【票据号码】，账户收支单保存后，会自动生成应付票据。

字段	说明
+/-	账户金额的增减。
款项用途	账户金额的用途，提供速查视窗，过滤资金管理基础资料中的【款项用途】，后续可用于账户收支单生成单据凭证的分录项科目设置。
费用代号	支出的费用项目，如水电费、广告费、快递费等等，提供速查视窗，过滤资金管理基础资料中的【费用项目】。
外币金额	账户变动的外币金额。
本位币金额	账户变动的金额。

（1）、当公司的现金账户、银行账户要输入期初资料或发生支出、收入时，可在【账户收支单】输入，具体操作如下：

（2）、菜单位置：资金管理——出纳管理 ——账户收支—— 账户收支单，点击进入【账户收支单】页面；

（3）、新增【账户收支单】，输入表头【账户类别】、【变动账户】、【变动部门】、【经办人】，输入表身【+/-】、【款项用途】、【费用代号】、【本位币金额】，点【保存】。

（1）、当账户支出时，是以票据方式给出，在新增【账户收支单】时，勾上表头【采用票据支付】选项并输入票别、票据号码，单据保存后，会自动生成一张【应付票据】，具体操作如下：

（2）、菜单位置：资金管理——出纳管理 ——账户收支—— 账户收支单，点击进入【账户收支单】页面；

（3）、新增【账户收支单】，输入表头【账户类别】、【变动账户】、【变动部门】、【经办人】，勾上【采用票据支付】，输入【票别】、【票据号码】，输入表身【+/-】、【款项用途】、【费用代号】、【本位币金额】，点【保存】；

（4）、【账户收支单】保存后，会自动生成一张【应付票据】。

（1）、当员工需要报销费用时，可输入【报销单】进行申请，待领导人员审批，具体操作如下：

（2）、菜单位置：资金管理——出纳管理 ——账户收支—— 账户收支单，点击进入【账户收支单】页面；

（3）、新增【报销单】，输入表头【请款人】、【报销部门】、【支付方式】、【计划付款日】、【收款人名称】、【收款银行】、【银行账号】，输入表身【费用代号】、【报销金额】、【发票】，点【保存】按钮；

（4）、成功保存后，点击【提交】按钮提交审核；

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