账户调拨单
一、作用
1、说明
主要是用来记录不同账户之间资金的调拨情况。
2、支持单据流程
【账户调拨申请单】->【账户调拨单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 收支日期 | 输入账户收支的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 收支单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 账户类别 | 提供选项1.一般和2.期初，默认是1。 |
| 变动账户 | 账户变动发生的账户 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【账户资料】。 |
| 变动部门 | 账户变动发生的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
| 采用票据支付 | 当勾上该选项，要输入表头【票别】和【票据号码】，账户收支单保存后，会自动生成应付票据。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| +/- | 账户金额的增减。 |
| 款项用途 | 账户金额的用途，提供速查视窗，过滤资金管理基础资料中的【款项用途】，后续可用于账户收支单生成单据凭证的分录项科目设置。 |
| 费用代号 | 支出的费用项目，如水电费、广告费、快递费等等，提供速查视窗，过滤资金管理基础资料中的【费用项目】。 |
| 外币金额 | 账户变动的外币金额。 |
| 本位币金额 | 账户变动的金额。 |
三、操作
1、新增【账户调拨单】
（1）、当公司的现金账户、银行账户之间的资金调拨时，可在【账户调拨单】输入， 具体操作如下：
（2）、 菜单位置：资金管理——出纳管理 ——账户收支—— 账户调拨单，点击进入【账户调拨单】页面 ；
（3）、 新增【 账户调拨单 】，输入表头【拨出账户】、【变动部门】、【经办人】、【本位币金额】，输入表身【拨入账户】 、【本位币金额】，点【保存】。
2、采购票据支付
（1）、当账户拨出时，是以票据方式给出，在新增【账户调拨单】时，勾上表头【采用票据支付】选项并输入票别、票据号码，单据保存后，会自动生成一张【应付票据】， 具体操作如下：
（2）、 菜单位置：资金管理——出纳管理 ——账户收支—— 账户调拨单，点击进入【账户调拨单】页面 ；
（3）、 新增【 账户调拨单 】，输入表头【拨出账户】、【变动部门】、【经办人】、【本位币金额】，勾上【采用票据支付】，输入【票别】、【票据号码】，输入表身【拨入账户】 、【本位币金额】，点【保存】；
（4）、【账户调拨单】保存后，会自动生成一张【应付票据】。
3、转入单号【从账户调拨申请单转入】
暂没开发。
四、单据影响
1、单据保存时不走审核流程
（1）、
（2）、
2、单据保存时需走审核流程
（1）、
（2）、