客户收款申请单
一、作用
1、说明
客户收款申请单是对客户收款单的申请作业，执行客户收款申请单不会真的冲销应收账款。
2、支持单据流程
【客户收款申请单】->【客户收款单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 申请日期 | 输入客户收款申请单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 申请单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 客户代号 | 客户收款申请单的收款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
| 含下属 | 选择是否要将该客户的下属客户的账款纳入查询及冲账范围。 |
| 部门代号 | 客户收款申请单的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
| 收款方式 | 可以选择：现金、转账、票据、其他4种付款方式。 |
| 收款金额 | 输入收款的金额。 |
| 应付抵收 | 收款单中如果你与客户既有买又有卖的交易，而且不是立即结清货款的方式而是立账的方式，则当要结清货款的时候，你可用以前应付给该客户的应付款来低销你应收的部分货款。点击此栏位的速查按钮，可查询到该客户可作冲销的应付款记录。 |
| 冲预收款 | 可用客户的预收款来冲销应收账款，点击此栏位的速查按钮，可查询到该客户可作冲销的预收款记录。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 立账单号 | 所谓立账，即是产生应收账款，些单号是系统自动产生的，使用者可以在报表中根据“立账单号”来查询数据。 |
| 立账来源 | 即产生该账款的单据来源。 |
| 交易日/应结账日/发票号码： | 是系统从来源单据中的交易方式自动带入。 |
| 本次冲账金额： | 在这张收款单在执行冲账后，其冲账金额显示在此。 |
| 应收余额 | 是指该客户尚未被冲销的金额。该金额随着账款冲销的变化会将回写到原来收款单中。当该客户的所有账款被冲完时，该栏位无值。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应收账款管理 ——收款申请—— 客户收款申请单
1、新增【客户收款申请单】-预收款、保证金、定金
（1）、进入【 客户收款申请单 】页面，表头【业务类型】选择【11.预收款】、【12.保证金】、【13.定金】，输入表头【客户代号】、【业务员】、【部门】，选择【收款方式】现金、转账、票据、其他，输入【收款金额】，点【保存】；如收款是有来源受订单时，在订单明细表身选择来源受订单号，在表身对应收款方式栏位输入收款金额，点【保存】。
——结束——
2、新增【客户收款申请单】-收款冲账
（1）、进入【 客户收款申请单 】页面，表头【业务类型】选择【14.收款冲账】，输入表头【客户代号】、【业务员】、【部门】，选择【收款方式】现金、转账、票据、其他，输入【收款金额】或选择【冲预收款】金额或选择【应付抵收】金额，在表身账款明细，点【过滤】选择要冲账的应收账款的立账单号，点【冲账】，系统会自动把收款金额从上到下分摊到表身立帐单号记录的【本次冲账金额】栏位值，或手工直接输入表身立帐单号记录的【本次冲账金额】栏位值，点【保存】。
——结束——