生成凭证方案
一、作用
1、说明
二、重点字段说明
| 字段 | 说明 |
| 方案代号 | 自定义，必填 |
| 方案名称 | 自定义，必填 |
| 账簿 | 方案所属账簿，必填项，默认带出本公司的主账簿，可以通过查询窗口在未停用的账簿中选择 |
| 停用日期 | 方案操作停用时会设置停用日期，此栏位会回写停用日期值；恢复使用时，此栏位会自动清空 |
1、选择单据
提供两个选项
- 指定单据，结合下方“单据别” 一起使用，如果选择“1.指定单据”，则下方需指定对应单据别，单据别支持设置多个
- 全部单据， 如果选择“2.全部单据”，则下方单据别为只读，无需设置，默认所有单据别
2、生成方式
支持五种凭证生成方式
- 一对一，指一张单据生成一张凭证
- 同种单据全部汇总，指相同单据别的单据会汇总生成一张凭证
- 同种单据分组汇总，结合“分组条件”一起使用，此时分组条件必填，相同单据别的单据会根据设置的分组条件产生多张凭证，相同条件的单据会汇总成一张凭证
举例：
进货单PC001，单据日期2024-05-25，厂商CS001
进货单PC002，单据日期2024-05-25，厂商CS002
进货单PC003，单据日期2024-05-26，厂商CS001
当分组条件设置为“单据日期”时，单据PC001和PC002会汇总生成一张凭证，单据PC003单独生成一张凭证；
当分组条件设置为“往来单位”时，单据PC001和PC003会汇总生成一张凭证，单据PC002单独生成一张凭证；
当分组条件设置为“单据日期”+“往来单位”时，单据PC001/PC002/PC003各生成一张凭证
- 所有单据全部汇总，结合“凭证汇总”一起使用，指不分单据别，所有单据按“凭证汇总”方式汇总成一张凭证
1.按借贷方分别汇总：指当借贷方存在相同会计科目时，借方相同会计科目进行金额汇总，贷方相同会计科目进行金额汇总
2.汇总（不分借贷）：指当借贷方存在相同会计科目时，会将借贷方相同会计科目的差额按会计科目的余额方向列示到借方或贷方
3.仅借方汇总：指当借贷方存在相同会计科目时，只会将借方相同会计科目进行金额汇总，贷方不汇总按明细列示
4.仅贷方汇总：指当借贷方存在相同会计科目时，只会将贷方相同会计科目进行金额汇总，借方不汇总按明细列示
5.不汇总：指当借贷方存在相同会计科目时，借贷方均不进行金额的汇总，均按明细列示
- 所有单据分组汇总， 结合“分组条件”和“凭证汇总”一起使用，指不分单据别，所有单据按“分组条件”生成多张凭证，凭证中相同会计科目是否汇总由“凭证汇总”设置的选项决定
3、凭证日期
- 当生成方式为“1.一对一”时，凭证日期取值有三种
1.会计期间的最后一天，指当前选择生成凭证会计期间的最后一天，举例：当前会计期间为2024-05，那么生成凭证的日期即为2024-05-31
2.指定日期，指通过“单据生成凭证”操作生成凭证时，会弹出窗口，由用户指定生成凭证的日期
3.单据日期，指取来源单据对应的单据日期
- 当生成方式为“2.同种单据全部汇总”“3.同种单据分组汇总”“4.所有单据全部汇总”“5.所有单据分组汇总”时，凭证日期取值有四种
1.会计期间的最后一天，指当前选择生成凭证会计期间的最后一天，举例：当前会计期间为2024-05，那么生成凭证的日期即为2024-05-31
2.指定日期，指通过“单据生成凭证”操作生成凭证时，会弹出窗口，由用户指定生成凭证的日期
3.最大单据终审日期，指取来源单据最大的终审日期，举例单据PC0001的终审日期为2024-05-24，单据PC0002的终审日期为2024-05-26，则这两张单据汇总生成凭证的日期是2024-05-26
4.最大单据日期，指取来源单据最大的单据日期，举例单据SA0001的单据日期为2024-05-22，单据SA0002的单据日期为2024-05-23，则这两张单据汇总生成凭证的日期是2024-05-23，不考虑终审日期
4、异常处理
- 忽略异常继续处理，指在生成凭证过程中如果遇到部分单据别或部分单据因为某些原因无法生成凭证时，此时不影响其他正常单据生成凭证
- 中止生成凭证， 指在生成凭证过程中如果遇到部分单据别或部分单据因为某些原因无法生成凭证时，此时整个生成凭证的过程立刻中止，正常的单据也无法生成凭证
三、操作
菜单：总账系统-凭证管理-生成凭证-生成凭证方案
1、新增
（1）进入【生成凭证方案】页面
（2）新增方案
点击【新增】按钮
设置【方案代号】【方案名称】【账簿】【选择单据】【生成方式】【分组条件】【凭证日期】【异常处理】【选择单据别】
保存
（3）方案查询
在新增方案页面点击【查询】按钮即可跳转到查询页面。在查询页面可以查看到所有方案
也可以通过【生成凭证方案】菜单进入，通过过滤条件查看新增的方案
2、其他事项
