调整期间期末结账

一、作用

1、说明

调整期间期末结账，为了总结调整期间的财务收支状况，以便编制财务会计报表。

 

二、重点字段说明

字段	说明
公司名字	账簿所属公司，只读，根据账簿显示其所属集团分公司的名称。
账簿性质	显示账簿性质，只读。
当前期间	账簿当前的调整期间，只读。
所有账簿	显示所有存在调整期间的账簿。
在用	显示所有存在调整期间且未停用的账簿。
停用	显示所有存在调整期间且已停用的账簿。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——凭证管理——调整期间月末处理——调整期间期末结账，点击进入【调整期间期末结账】页面。

1、结账检查

（1）进入页面，点击账簿右上角【…】按钮，选择【结账检查】，进入【调整期间总账期末结账检查】页面。

（2）系统将对账簿进行检查，检查通过将显示“通过”，不通过会显不通过原因，及处理建议。

（3）可以点击【处理建议】中的蓝字跳转到对应页面进行操作。

（4）处理完成后可返回【调整期间总账期末结账检查】页面，点击【结账检查】再次检查账簿是否符合结账要求。全部检查项显示为“通过”方可结账。

 

2、结账

（1）结账检查通过后，选择账簿点击【结账】，确认进行结账操作。

（2）确认进行结账操作，结账成功。

 

3、反结账

对已结账的调整期间进行反结账。

（1）选择账簿点击【反结账】按钮，将显示该账簿所有已结账的期间。

（2）【选择】需要反结账的期间，确认进行反结账操作，反结账成功。

（3）如要反结账的调整期间较多，可选择需要反结账的最后一个调整期间进行反结账作业，即可批量反结账。

示例：需要对2023年13期、14期两个期间进行反结账，则选择2023年13期进行反结账操作，反结账成功后，2023年14期都会一起反结账的。

 

4、查看日志

（1）点击账簿右上角【…】按钮，选择【日志查看】，进入【调整期间总账期末结账操作日志】页面。

（2）可查看该账簿调整期间结账及反结账的操作记录。

 

5、注意事项

（1）需结账检查通过方可结账；

（2）当设置的调整期间都结账成功后，将默认显示最后一个调整期间；

（3）已结账的调整期间，则不允许修改或删除调整凭证。如需修改或删除，则先执行反结账后再来操作。