单据生成凭证

一、作用

1、说明

二、重点字段说明

1、参数

• 该参数决定部分单据能否过滤出来生成凭证，共包含三个参数，分别是按销货单确认收入的成本来源、可开票单据生成凭证来源、可收票单据生成凭证来源

• 三个参数在总账管理参数中也存在，放到单据生成凭证画面，是为了方便客户使用，不用多画面设置

• 三个参数含义

1、按销货单确认收入的成本来源：管控销项单据成本的切制，要求销项单据的收入确认方式不为“收入确认单”，举例：借出单LN0001（不含即开发票），LN0002（含即开发票），LN0003（销货开票作业已开票）

（1）销项单据，销项单据的成本是在原单据中切制，此时借出单切成本凭证，单据范围可以过滤出LN0001/LN0002/LN0003切凭证
（2）开票单据（含即开发票销项单据），销项单据的成本是在“开票作业”中切制，或者销项单据含即开发票也可以过滤切制成本，此时借出单切成本凭证，单据范围可以过滤出LN0002切凭证

注意：销货单/销货退回单/销货折让单不受上方（2）点管控，即当参数设置为“开票单据（含即开发票销项单据）”，无论单据是否含即开发票或已开票，均可过滤，因为客户实际应用过程中需要看到中转会计科目体现

2、可开票单据生成凭证来源：管控销项单据切收入凭证，销项单据表头的收入确认方式不为“收入确认单”，举例：销货单SA0001（不含即开发票），SA0002（含即开发票），SA0003（销货开票作业已开票）

（1）原单据，销项单据生成凭证是在原单据中切制；销货单的单据范围可以过滤出SA0001/SA0002/SA0003切凭证
（2）开票单据（含即开票），销项单据生成凭证是在“开票作业”中切制，或者销项单据含即开发票也可以过滤切制；销货单的单据范围可以过滤出SA0002切凭证
（3）全部，以上两种情况的单据均可过滤切制收入凭证

3、可收票单据生成凭证来源：管控进项单据切凭证，举例：进货单PC0001（不含即收发票），PC0002（含即收发票），PC0003（进货开票作业已开票）

（1）原单据，进项单据生成凭证是在原单据中切制；进货单的单据范围可以过滤出PC0001/PC0002/PC0003切凭证
（2）开票单据（含即开票），进项单据生成凭证是在“开票作业”中切制，或者进项单据含即收发票也可以过滤切制；进货单的单据范围可以过滤出PC0002切凭证
（3）全部，以上两种情况的单据均可过滤切制收入凭证

2、当前会计期间

• 即系统当前月份所在的会计期间，举例：如目前系统日期为2024-07-11，则当前会计期间是2024-07；如目前系统日期为2024-08-11，则当前会计期间是2024-08

3、会计期间

• 即当前账簿最近一个未结账的会计期间

4、凭证日期/生成方式/分组条件

• 根据对应方案代号的内容设置带入，只读；

• 如果方案内容中-凭证日期设置的是2.指定日期，那么单据生成凭证画面的“凭证日期”栏位开放，用来设置实际生成凭证的日期

三、操作

• 菜单：总账系统-凭证管理-单据生成凭证

1、新增

（1）进入【单据生成凭证】页面

（2）选中相应“账簿”，右侧会列示归属于此账簿的所有方案代号

（3）勾选方案代号，并设置会计期间

（4）勾选要生成凭证的单据别

（5）单据范围，可以默认“全部”，那么这个会计期间符合要求的单据都会生成凭证；也可以指定具体某一张单据来生成凭证

（6）点击【生成凭证】按钮

（7）凭证生成成功后，会自动跳转到“单据生成凭证报告”页面，在该页面可以看到生成凭证的笔数，不生成凭证笔数，异常凭证笔数等

（8）点击生成凭证笔数对应的“数字”，可以跳转到凭证列表画面，点击“制票号码”跳转到凭证录入画面查看凭证

2、其他事项

• 该功能需要先在总账管理参数中开启，勾选“生成凭证底稿”按钮，这样单据生成凭证的同时也会生成凭证底稿

• 举例，多张进货单汇总生成凭证

• 点击生成凭证笔数，进入单据生成凭证列表画面，点击制票号码，跳转到凭证录入画面

• 点击凭证底稿按钮，右侧会列示凭证中该项次的金额的取值来源，包含到具体的来源单号，来源于凭证模版的具体分录项，借贷方向，金额组成，币别，外币金额等，更加方便会计人员做账