往来单位

一、作用

1、说明

建立客户/厂商资料是为了方便查询与您公司发生经济关系的对象，从中您可以了解其交易的有关经济事项的状况，可以及时据此作出妥当的决策。

二、重点字段说明

（1）基础

字段	说明
编号	客户厂商的编号非常重要，在系统中全部都是一号对一物，若既是客户又是厂商采用同一编码。
全称	客户厂商的全称。
往来类别	设置来往对象是客户还是厂商；客户通常是指向您公司购货的商家；厂商指向您公司销货的商家；还有既购货又销货的商家归为第三类，即客户/厂商；对客户／厂商资料建档要按不同的类别进行划分，因为在相关单据中是按照不同客户/厂商类别来进行资料过滤的。
区域	客户厂商所在区域；区域的代号是另外设置的，区域用于一些分析报表及定价政策设置可按区域设置价格。
联系人	体负责此经济业务的人员，具体事务可与他联系。
传真号码	对方公司的传真机号码。
客户等级	客户所属的类别，包括总代理、一级代理、二级代理、经销/批发、一般客户；产品配销作业及单价取值时根据该栏位取值。
起始往来日期	与客户厂商开始有业务往来的日期。
交易截止日期	与客户厂商结束业务往来的日期
集团分公司	当为集团公司流程时，且有发生希望将销货的单据转为采购或是进货时则可至此设置归属哪家集团公司，否则销货单转单据按钮置灰，不可编辑。
所属部门	如果走集团公司流程，则设置客户所属部门，后续资料过滤根据所属部门显示。
公司地址	对方公司所在地的地址。
行业别	可设置客户厂商的行业别。

（2）财务

字段	说明
企业税率	客户厂商的税率
默认交易币别	客户或厂商与本公司交易时惯用的币别，若为本位币时，则不需输入币别。
按外币冲账	若客户或厂商使用的币别为外币时，才有选择此项的必要；在整个系统中，收付款时均以本位币金额进行账款冲销，即使为外币时也会自动根据汇率换算成本位币；若勾选此选项，收付账款冲销金额时，系统自动以外币进行账款的冲销，其本位币的差额会作为汇兑损益处理；如果不按外币冲销，即使立账是外币，可在冲账时虽然输入的金额是外币，可却是以本位币来算应付账款、本次冲销、未冲金额栏位。
立账方式	立账方式是联系进销存与收付款系统之间的桥梁，只有立了账才会产生账款， 同时立账方式可在单据中再配合事务做修正。立账方式有单张立账（只要将此张单据一存档，系统自动产生应收、付账）；不立账（进销存业务发生不需要产生应收、付账款，就可以选用此种方式）；收到发票才立账（应收付账款必须等发票号码输入电脑后才可以产生）。
扣税类别	指的是货品单价的是否含税的情况；有不计税、应税内含、应税外加三种，如果你在这里有做注记的话，那在进销存系统中选择该厂商/客户时就可直接带出扣税类别的资料。不计税：是指货品的报价本身不含税，也不需要另算税金，一般指的是不开发票的情况；应税内含：指的是货品的报价本身就含有税金，即价内税；应税外加：指的是货品的报价本身不含税，若要开发票的话，就要另外增加税金，即价外税。
发票地址	购货单或销货单上的发票地址，即对方税务登记时注册的地址；输入时，可用鼠标双击空白处可扩大输入的面积，还可以用鼠标点击旁边的小按钮，进入地址输入工具中输入发票地址；当你输完发票地址后按下F8确认键，此时存盘或者点一下公司地址，你会发现公司地址已与发票地址相同。
开票作业（应税内含）的税率改变处理	销项单据税率改变时，销货收票作业或销货收票作业（已立帐）表身各个金额栏位如何取值，当客户类别=1或3时，选项可修改，此处没有设置，取营业人资料的设置。
收票作业（应税内含）的税率改变处理	进项单据税率改变时，进货收票作业或进货收票作业（已立帐）表身各个金额栏位如何取值，当客户类别=2或3时，选项可修改，此处没有设置，取营业人资料的设置。

（3）信用管理

字段	说明
信用额度	根据客户的常在能力而估计设定的一个额度值，它只体现在销货方向的帐款。
信用管制	客户拖欠的由帐款超过信用额度时的处理方式 。提示：在使用者输入单据时，如果交易金额超过信用额度，存盘时会提示：“金额已超出信用额度，请检查”，提示之后如果你还想存盘，则系统也会接受；管制：在输入单据时，如果交易金额超过信用额度，存盘时电脑会提示：“金额已超出信用额度”，并 且不允许存盘；不管制：存盘时不会弹出提示窗口进行提示，信用管制不起作用。
上下属客户共用额度否	上级客户与下属客户的信用额度是否是共用的。
票据	勾选选项，已用额度包括以票据的形式支付的帐款。
订单	勾选选项，已用额度是否包括受订单的金额合计部分。
预收款	勾选选项，登打含订金的受订单、单客户收款和多客户收款中的预收款单会增加额度余额。
出库单	勾选选项，已用额度包括出库单的金额合计部分。
调汇单（其他收入）	勾选选项，已用额度包括调汇单的其他收入金额部分。

（3）欠款管理

字段	说明
欠款控制	客户拖欠的由帐款超过欠款额度时的处理方式 。供应商给出一定的欠款额度，即当欠款金额小于等于欠款额度时，则控制付款单中不能付款，当欠款金额大于欠款额度，则控制付款单中只能付小于等于欠款额度的帐款。此栏有不管制、管制和提示三个选项，当选择管制，则控制；当选择提示时，只作提示并不控制；当选择不管制时，则不作任何控制。
欠款额度	供应商给出的允许欠款额度，结合欠款管理的选项来控制付款单付款的金额。

（4）结算方式

字段	说明
结帐期间	起算日，是指从哪天开始算起；间隔天数，指从起算日起间隔多少天后才结帐；票期，到了结帐那天，开出的票据的期间。
货到结帐	货到几天后结帐，票期为多久。
票据收付	以票据方式收付帐款。
现金交易	现款现货的交易方式。
其它	双方商定的其它结帐方式，在此可以予以定义；注意：在此设定的交易方式只是一个 参考值，我们知道，对于不同的交易情况，结帐方式是变化的；在以后的进销存作业中，如果你选择了某客户或厂商，本系统将默认这里的结帐方式，但您可以根据实际的情况进行修改。

 

（5）交易管制

字段	说明
回款率未达当月预算不准下订单/销货	在客户交易回款率预算输入中设定客户的回款率，当此项点选上时，在打订单与销货单时，判断此客户到单据日期为止的回款率是否有达到本月的回款率，若小于本月预算回款率，则控制不准下订单与销货单。
当月订货金额上限为___	当填上当月订货金额的上限后，若本月的订单总金额大于等于此上限，则控制不准下订单；此项主要用于防止经销商在淡季以低价储存货品，在旺季以高价出售。

（6）检验控制
若营业人资料设置为空,在货品档”检验控制”页面不能进行设定。

进货检验流程：当设定为不管制或无设定货品与厂商的记录：向供应商采购货品时，可以直接进货或通过品检流程进行检验/免检再转进货，系统不做控制；
当设定为采购->进货：向供应商采购货品时，不能走送检流程，只能直接进货；
当设定为送检->检验->进货：向供应商采购货品时，不能直接进货，必须走品检流程。
当设定为送检->免检->进货：向供应商采购货品时，不能直接进货，必须走免检流程。
当设定为送检->免检->点数->进货：向供应商采购货品时，不能直接进货，必须走免检、点数流程。
当设定为送检->点数->检验->进货：向供应商采购货品时，不能直接进货，必须走点数、检验流程。

制成品检验设定：当设定为不管制或无设定货品与厂商的记录：委托厂商进行货品加工时，可以直接缴库或通过品检流程进行检验/免检再转缴库，系统不做控制；
当设定为制令->缴库：制成品加工时，不能走送检流程，直接缴回；
当设定为送检->检验->缴库：制成品加工时，不能直接缴回，必须走品检流程。
当设定为送检->免检->缴库：制成品加工时时，不能直接缴回，必须走免检流程。当委外工单有制令来源，且是制令单的其中一道工序（即制令成品已设定制程规划），则控制方式保留原系统做法，即根据制程规划中的检验否进行控制，不受“委外检验设定”的控制。

（7）包装资料

字段	说明
包装单位	贸易的包装单位，一个包装单位可以换算多少个主单位
包装净重	包装的净重量及单位
包装毛重	包装的毛重量及单位
包装大小	包装的大小
包装方式	体现在进销存系统中的产品配销作业
产品等级	货品所属的等级

 

三、操作

1、新增往来单位
（1）【基础管理】-【基础资料】-【往来单位】，进入往来单位查询页面

在查询页面可以查询到所有往来单位数据，还可以对其进行删除、停用等操作。
页面左侧可以通过树状图切换查看不同类型的往来单位数据。

（2）点击新增，进入新增页面

在往来单位页面，输入所有必填项后点击【保存】按钮即可保存数据。