客户退款单
一、作用
1、说明
当有退预收款、退保证金、退货款等退款的动作时，可通过操作【客户退款单】。客户退款单的立账来源有：销货退回单、销货折让单、负数的其他收入单等。
2、支持单据流程
【 客户退款申请单 】-> 【客户退款单】
二、重点字段说明
1、表头字段
| 字段 | 说明 |
| 退款日期 | 输入客户退款单的日期，系统自动带出当天日期，也可手工修改。 |
| 退款单号 | 系统根据编码原则自动生成，也可手工修改。 |
| 客户代号 | 客户退款单的退款对象，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【往来单位】。 |
| 含下属 | 选择是否要将该客户的下属客户的账款纳入查询及冲账范围。 |
| 部门代号 | 客户退款单的部门 ，提供速查视窗，过滤基础资料中未停用的【部门资料】。 |
| 款项用途 | 当前收款的用途，提供速查视窗，过滤资金管理的基础资料中未停用的【款项用途】，新增单据时，会自动按表头【业务类型】到【单据款项用途】页面抓取对应值自动带入。 |
| 现金金额/账户 | 若以现金方式退款，则在此输入所收的金额及其账户。 |
| 转账金额/账户 | 若以银行转账方式退款，则在些输入所收金额其账户。 |
| 票据金额 | 若以票据方式退款，则可点击进入票据窗口输入票据号码、票据金额等信息，确定后则在该栏位显示收款的金额。 |
| 其他账款 | 指除以上货币资金、票据等退款方式以外的其他退款方式。科目是为产生凭证而设，切凭证时会自动抓取该科目。 |
2、表身字段
| 字段 | 说明 |
| 立账单号 | 所谓立账，即是产生应收账款，些单号是系统自动产生的，使用者可以在报表中根据“立账单号”来查询数据。 |
| 立账来源 | 即产生该账款的单据来源。 |
| 交易日/应结账日/发票号码： | 是系统从来源单据中的交易方式自动带入。 |
| 本次退款金额： | 在这张立账单在执行冲账后，其退款金额显示在此。 |
| 应退货款余额 | 是指该客户尚未被冲销的金额。该金额随着账款冲销的变化会将回写到原来的立账单中。当该客户的所有账款被冲完时，该栏位无值。 |
三、操作
菜单位置：资金管理——应收账款管理 ——收款/核销——客户退款单
1、新增【客户退款单】-退预收款
（1）、进入【客户退款单】页面，表头【业务类型】选择【21.退预收款】，输入表头【客户代号】、【部门】，点击【过滤】按钮，输入过滤条件选择要退款的预收款单号记录 ；
（2）、 在【退款明细】表身确认预收款单号的【本次退款金额】，可手工修改【本次退款金额】，在【退款方式】区域，输入转账金额和银行账户 ；
（3）、最后点【保存】。
——结束——
2、新增【客户退款单】-退保证金
（1）、进入【客户退款单】页面，表头【业务类型】选择【22.退保证金】，输入表头【客户代号】、【部门】，点击【过滤】按钮，输入过滤条件选择要退款的保证金单号记录 ；
（2）、 在【退款明细】表身确认保证金单号的【本次退款金额】，可手工修改【本次退款金额】，在【退款方式】区域，输入转账金额和银行账户 ；
（3）、最后点【保存】。
——结束——
3、新增【客户退款单】-退货款-退款方式：现金金额
（1）、进入【客户退款单】页面，表头【业务类型】选择【23.退货款】，表头输入【客户代号】后，由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】默认为勾上，在【账款明细】表身会自动过滤出客户的要退款的应收账款立账单号记录，也可以手工点【过滤】按钮，输入过滤条件选择要退款的应收账款立帐单号记录；
（2）、在【退款方式】区域，输入现金金额和现金账户 ；
（3）、点【冲账】按钮，系统会自动把退款金额从上到下分摊到表身有勾选【冲账】选项的立账单号记录的【本次退款金额】栏位值，或手工直接输入表身立账单号记录的【本次退款金额】栏位值；
（4）、最后点【保存】。
——结束——
4、新增【客户退款单】-退货款-退款方式：转账金额
（1）、进入【客户退款单】页面，表头【业务类型】选择【23.退货款】，表头输入【客户代号】后，由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】默认为勾上，在【账款明细】表身会自动过滤出客户的要退款的应收账款立账单号记录，也可以手工点【过滤】按钮，输入过滤条件选择要退款的应收账款立帐单号记录；
（2）、在【退款方式】区域，输入转账金额和银行账户；
（3）、点【冲账】按钮，系统会自动把退款金额从上到下分摊到表身有勾选【冲账】选项的立账单号记录的【本次退款金额】栏位值，或手工直接输入表身立账单号记录的【本次退款金额】栏位值；
（4）、最后点【保存】。
——结束——
5、新增【客户退款单】-退货款-退款方式：票据金额
（1）、进入【客户退款单】页面，表头【业务类型】选择【23.退货款】，表头输入【客户代号】后，由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】默认为勾上，在【账款明细】表身会自动过滤出客户的要退款的应收账款立账单号记录，也可以手工点【过滤】按钮，输入过滤条件选择要退款的应收账款立帐单号记录；
（2）、在【退款方式】区域，点入【票据金额】窗口，点击【转入收零票据】，选择一张没兑现没贴现没作废没过期的应收票据，点【确定】，带入【票据金额】栏位值；
（3）、点【冲账】按钮，系统会自动把退款金额从上到下分摊到表身有勾选【冲账】选项的立账单号记录的【本次退款金额】栏位值，或手工直接输入表身立账单号记录的【本次退款金额】栏位值；
（4）、最后点【保存】。
——结束——
6、新增【客户退款单】-退货款-退款方式：其他账款
（1）、进入【客户退款单】页面，表头【业务类型】选择【23.退货款】，表头输入【客户代号】后，由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】默认为勾上，在【账款明细】表身会自动过滤出客户的要退款的应收账款立账单号记录，也可以手工点【过滤】按钮，输入过滤条件选择要退款的应收账款立帐单号记录；
（2）、在【退款方式】区域，点入【其他账款】窗口，点添加记录，输入其他账款代号、金额、部门、经办人等栏位值，点【确定】，带入【其他账款】栏位值 ；
（3）、点【冲账】按钮，系统会自动把退款金额从上到下分摊到表身有勾选【冲账】选项的立账单号记录的【本次退款金额】栏位值，或手工直接输入表身立账单号记录的【本次退款金额】栏位值；
（4）、最后点【保存】。
——结束——
四、单据影响
1、单据保存时不同退款方式的影响
（1）、退款方式-现金金额：负数应收账款减少，产生一张减的账户收支单，减少账户余额；
（2）、退款方式-转账金额：负数应收账款减少，产生一张减的账户收支单，减少账户余额；
（3）、退款方式-票据金额 ：负数应收账款减少，选取的应收票据的票况由“收票”变成“背书”；
（4）、退款方式-其他账款：负数应收账款减少。