导入期初科目余额

一、作用

1、说明

用于导入期初科目余额数据。

 

二、重点字段说明

字段	说明
导入账簿	导入期初科目数据的账簿。
文件类型	选择需要导入的文件数据类型，需区分是【科目余额】或【核算余额】。 科目余额：指一般未启用辅助核算科目的余额。如科目有启用辅助核算，科目余额文档中需要将该科目的所有辅助核算期初余额合计写入。 核算余额：已启用辅助核算的科目，记录明细辅助核算项目的余额。
导入模版	显示导入模板窗口，用于下载导入模板。
结果查询	显示导入结果查询页面，用于记录、查询、下载导入结果。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——基础资料——期初录入——期初科目余额，点击进入【期初科目余额】页面。

 

1、下载导入模板

（1）进入页面，点击【导入】按钮下拉菜单中的【导入模板】，显示导入模板窗口。

（2）根据开账期间选择模板类型。当账簿是每年一月期开账时，请选择“年初开账”。如账簿非一月开账的，请选择“年中开账”。

（3）勾选模板，点击【下载】。

 

2、编辑导入内容

（1）根据情况，在Excel文件中输入各个会计科目的期初情况。

（2）在【科目余额】文件中，需录入一般科目的期初金额，和已启用辅助核算（含外币核算、数量核算、日期核算）科目的期初金额总额。

（3）在【核算余额】文件中，则需要补充已启用辅助核算科目的期初金额明细内容。（不需要使用的辅助核算项目可以隐藏或删除列）

注意：金额的正负请根据科目的方向输入。

示例：

①科目1001库存现金是借方科目，期初余额是贷方5000，在录入数据时，在表格中应输入-5000；

②科目2202应付账款是贷方科目，期初余额是贷方5000，在录入数据时，在表格中应输入5000。

 

3、导入文档

（1）需导入的内容整理完成后，即可导入系统。

（2）选择【账簿】，点击【Excel导入】打开导入窗口，拖入或通过选择上传已编辑好的文档。

（3）可选择一起上传，或者选择文件类型后再依类型导入。

（4）文件上传后，请核对文件类型是否与上传文件的内容一致。

（5）确认无误后，点击【确定】开始导入数据。

（6）提示导入成功后，期初科目余额页面刷新，将显示成功导入的期初余额数据。

（7）点击【试算平衡】检测借贷是否平衡、科目余额与核算余额是否相等。

 

4、查看结果

（1）点击【导入】按钮下拉菜单的【结果查询】，可查看导入记录及每次导入的结果。

（2）导入失败时，可在【结果查询】页面中，点击【详情】下载导入检测详情。

 

5、导出

（1）对于已录入的期初科目余额，可导出为EXCEL文件。

（2）有提供两种导出方式：导出EXCEL、按导入模板导出。

（3）选择“导出EXCEL”，是直接将期初科目余额页面的内容导出，是不包含核算明细余额的。

（4）选择“按导入模板导出”，是根据导入模板的样式，导出一份或两份期初数据文件，是会包含核算明细余额的。当所有科目都没有启用辅助核算的情况下，只会导出一份“科目余额模板”的数据。如有科目启用辅助核算（数量核算、外币核算有启用都算是启用辅助核算），将会增加导出一份“核算余额模板”的数据。

• 科目余额模板内容： 仅会显示没有启用辅助核算的科目余额数据。

• 核算余额模板内容：显示启用辅助核算的科目+辅助核算明细的科目余额数据。

（5）用户可在这两份导出文件的基础上补充科目余额或科目+辅助核算明细的余额，保存后，可使用这两份文件直接导入系统，不需要再复制到模板中再导入。

 

6、注意事项

（1）在导入期初数据前，请维护好会计科目、辅助核算相关资料的基础资料等数据。导入时如检测到非明细科目，或辅助核算内容不存在系统中的数据时，导入会中止。

（2）现导入期初数据，只要有一条数据不通过，导入将会中止，只有所有数据检测都通过，才能完成上传。

（3）现导入期初数据，会直接将已存在的数据进行覆盖，请谨慎操作。

（4）已【结束初始化】的账簿不可导入期初数据。

（5）仅支持“.xlsx”格式的文件导入。