试算平衡表（分摊后）
一、作用
1、说明
部门分摊功能用于将公司内多个部门共同承担的费用（如租赁费、水电费等）按预设比例分配到各部门，确保准确核算各部门的成本与收益。
【试算平衡表（分摊后）】用于查询分摊作业后，各部门的分摊数据情况。
二、重点字段说明
1、基础
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字段 |
说明 |
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账簿 |
分摊数据发生的账簿，可选择修改。 |
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会计期间 |
选择需要查询的会计期间。选择【账簿】后默认带出其当前未结账的会计期间。 |
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币别 |
查询币别，默认为“综合本位币”。 |
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显示辅助核算 |
是否显示辅助核算明细信息。 缺省为不勾选。 |
三、操作
菜单位置：总账系统——利润中心——财务报表——试算平衡表（分摊后），点击进入【试算平衡表（分摊后）】页面。
1、制表
（1）进入页面，选择需要查询的【账簿】、【会计期间】后，点击【查询】，即可制表。
（2）在【部门分摊计算】完成分摊作业后，可在该页面再次点击【查询】制表。
（3）调表的分摊作业后，发生科目的本期发生数据会增加，但期末余额无变化。
2、显示辅助核算
（1）直接查询是不会显示具体分摊部门信息及分摊明细的，因此需要点击【方案】打开制表条件设置窗口，勾选【显示辅助核算】这一条件并应用后，返回页面再次查询。
3、与财务报表对比-调表方案
由于调表方案是不会产生凭证的，因此调表方案完成分摊作业后，只可在分摊后的报表中查询分摊后结果。总账系统的【财务报表】内查询到的数据，才是实际发生并后续出具财务报表的数据。
- 利润中心-试算平衡表（分摊后）：
- 财务报表-试算平衡表：
4、与财务报表对比-调账方案
调账方案是会产生凭证的，因此调账方案完成分摊作业后，【财务报表】中的报表也可以查询到分摊后的结果。
- 利润中心-试算平衡表（分摊后）：
- 财务报表-试算平衡表：
5、其他功能
【方案】窗口中提供多种查询条件，设定后，可存为固定的查询方案，下次打开报表可直接【查询】制表。
