科目现金流量设置

一、作用

1、说明

科目现金流量设置，主要是根据科目表下的现金流量项目，以流量项目来设置其对应可发生的会计科目以及其发生方向。后续用于凭证现金流量的默认赋值。

 

二、重点字段说明

字段	说明
现金流量项目	需要设定的现金流量项目，必填
科目表	现金流量项目归属的科目表，必填。
科目代号	使用该现金流量项目的会计科目
发生方向	会计科目在录入凭证的发生金额方向，可设定：借方/贷方。 在凭证录入该会计科目，录入的发生金额方向与设定一致时，现金流量相关栏位可自动赋值。

 

三、操作

菜单位置：总账系统——基础资料——现金流量——科目现金流量设置，点击进入【科目现金流量设置】查询页面。

 

1、标准档

（1）在创建科目表后，系统会自动更新一套现金流量项目标准档资料，同时也会更新一套科目现金流量设置标准档资料。进入【科目现金流量设置】页面，默认显示都为系统预置标准档。标准档内容会根据【科目表】的【会计制度】设定不同，内容会有差异。

 

2、新增设置

（1）选择科目表，点击【新增】按钮可新增设置。

（2）进入新增页面后，请先确认【科目表】信息，无误后再输入或选择需要设置的【现金流量项目】。

（3）输入或选择【科目代号】。

（4）选择会计科目返回后，【发生方向】默认为所选会计科目的科目方向。可点击下拉修改。

（5）同一个会计科目，借、贷两个发生方向都可以同时设置。

（6）设定完成后，点击【保存】完成设置。

（7）但是，同一个会计科目的同一个发生方向，只可关联设置一个现金流量项目。如重复设置，保存时系统会给出提示。

 

3、重取标准档

【科目现金流量设置】的标准档，是通过【现金流量项目】的【取标准档】功能重新获取的，，只适用于未被使用的现金流量项目。【现金流量项目】的【取标准档】失败，【科目现金流量设置】的标准档不会更新。

 

4、注意事项

（1）已设置的记录不控制是否可以修改、删除。删除后将影响后续【凭证录入】、【现金流量维护作业】、【附表项目调整】的【自动指定】功能的使用，请谨慎操作。