期初现金流量 – 天心天思 SunFusion 在线帮助

一、作用

期初现金流量，是指在开始启用时已发生的现金流量发生额记录，记载开账时的本年累计发生的现金流量余额情况。

菜单位置：总账系统——基础资料——期初录入——期初现金流量，点击进入【期初现金流量】页面。

所选【账簿】是年初开账的，即启用期间是第一期的，如2023年1期，是不需要录入期初现金流量的。

（1）选择需要录入的【账簿】。

（2）选择现金流量项目，在其【本年累计】栏位输入金额，录入完成后，点击【保存】。

（3）保存后，可进行【平衡检测】。

（4）试算结果平衡，才可以【结束初始化】。试算结果不平衡，无法【结束初始化】。

【期初现金流量】与【期初科目余额】是有关联关系的。（注意：【期初科目余额】需为“已结束初始化“的状态”）

（1）进入页面，点击【导入】按钮下拉菜单中的【导入模板】，点击下载“期初现金流量模板”。

（2）根据情况，在Excel文件中输入各个现金流量的“本年累计”金额。

注意：负数金额请按负数格式输入，如-1000。

（3）输入完成后，保存EXCEL，点击【导入】按钮下拉菜单中的【EXCEL导入】，打开导入窗口。

（4）选择或拖入导入模板文件，点击【确定】导入。

（5）导入失败的，请点击【导入】按钮下拉菜单中的【结果查询】，在失败记录行点击【详情】下载失败记录文档。

（6）文档中会记录导入失败原因。

（1）对于已录入的期初现金流量，可导出为EXCEL文件。

（2）有提供两种导出方式：导出EXCEL、按导入模板导出。

（3）选择“导出EXCEL”，是直接导出期初现金流量页面的所有内容。

（4）选择“按导入模板导出”，是根据导入模板的样式，仅导出有数据行的内容。用户可在这份导出文件的基础上补充现金流量的本年累计明细，保存后，可使用该份文件直接导入系统，不需要再复制到模板中再导入。

（1）设定完成后，需【结束初始化】，才会影响【现金流量表】的数据。

（2）【清除数据】功能会将现有已录入的数据清空，清空后无法恢复，请谨慎操作。

（3）启用期间已结账后，不可修改【期初现金流量】数据。

（4）已【结束初始化】的账簿不可录入或导入期初数据。

（5）仅支持“.xlsx”格式的文件导入。

（6）现导入期初数据，只要有一条数据不通过，导入将会中止，只有所有数据检测都通过，才能完成上传。

（7）现导入期初数据，会直接将已存在的数据进行覆盖，请谨慎操作。