调整期间期末结转

一、作用

1、说明

调整期间内产生的凭证，如涉及成本、损益等情况的，通过【调整期间期末结转】页面生成结转凭证，确保财务报表数据的准确性。

 

二、重点字段说明

字段	说明
账簿	需进行结转作业的账簿，可选择修改。
调整期间	账簿需进行结转作业的调整期间。默认显示该账簿未结账的调整期间，点击可选择其他调整期间查看数据。
测算金额	点击计算所选账簿在本调整期间内需结转的金额。
生成凭证	勾选账簿对应的结转方案后，点击该按钮可一键批量生成结转凭证。
结转方案列表	点击可跳转查看结转方案信息。点击跳转至【期末结转方案列表】页面。
执行日志	点击可查看结转作业操作的历史记录，如结转凭证生成情况、结转凭证删除情况等
+结转方案	添加结转方案，点击跳转至【期末结转方案】新增页面。

三、操作

菜单位置：总账系统——期末处理——调整期间月末处理——调整期间期末结转，点击进入【调整期间期末结转】页面。

调整期间的结转方案与【期末结转】的结转方案相同。

 

1、结转-自定义结转

自定义结转方案如下：

（1）【调整期间期末结转】页面，在“结转成本”方案模块，点击【生成凭证】。

（2）确认生成凭证，生成凭证成功，模块处显示本次生成凭证的数量，及结转凭证的凭证字号。

（3）点击【查看凭证】显示其生成的结转凭证字号，点击凭证字号，可查看调整期间结转凭证明细。

 

2、结转-期末调汇

（1）【调整期间期末结转】页面，在“期末调汇”方案模块中，输入最新的汇率。

（2）点击该模块的【生成凭证】按钮。

（3）确认生成凭证，生成凭证成功，模块处显示本次生成凭证的数量，及结转凭证的凭证字号。

（4）点击凭证字号，可查看调整期间结转凭证明细。

 

3、结转损益

（1）【调整期间期末结转】页面，在“结转损益”方案模块，显示本调整期间收益、损失情况，如本调整期间有录入“以前年度损益”调整凭证的，也会显示以前年度损益情况。

（2）点击【生成凭证】。

（3）确认生成凭证，生成凭证成功，模块处显示本次生成凭证的数量，及结转凭证的凭证字号。

（4）点击凭证字号，可查看调整期间结转凭证明细。

（5）调整期间内有生成结转损益凭证的，系统还会自动产生一张年度结转凭证，将【损益结转科目】的期末余额，结转至【利润分配科目】。

 

4、执行日志

（1）点击【执行日志】，即可查看调整期间历史结转操作日志。

 

5、注意事项

（1）调整期间生成的结转凭证是否自动过账，将根据方案设置的【凭证过账方式】决定。

（2）点击结转方案右上角的设置【⚙️】按钮，可打开该方案的设置页面查看方案详情。

（4）当本调整期间内结转方案没有需要结转的数据时，对应的方案模块会显示 “无需生成”。

（4）已生成的结转凭证，可在结转方案模块中点击【删除】按钮进行删除。或者通过【调整期间凭证查询】页面进行删除。如设置需要手工审核、过账的，则需要反过账、反审核后才可删除。

（5）已结账的调整期间不可再生成、删除结转凭证。

（6）其他详细控制点，可查看【期末结转】页面内容。