凭证模板 – 天心天思 SunFusion 在线帮助

一、作用

1、说明

凭证模板用于设置凭证各要素的取值规则，如凭证日期、凭证字、摘要、科目、借贷方向及金额等。系统预置了日常经营活动常用的凭证模板，用户可以根据企业的实际情况修改或细化。

二、重点字段说明

1、基础

字段	说明
单据别	需切制凭证的单据别，必填。只开放显示现系统需要切制凭证的单据。
单据别名称	需切制凭证的单据名称
单据类型	提供选项：“1.收入、2.成本”，默认为空；仅当【单据别】为：“销货单、销货退回单、借出单、借出还入单、销货立账开票作业、销货开票作业（已立账）、销货立账退票作业、销货退票作业（已立账）、收入确认单”时，该项开放可选。
描述	模板的描述信息。
科目表	模板归属的科目表，必填。
凭证字	后续凭证模板生成凭证时默认使用的凭证字，必填。默认为科目表对应的默认凭证字。
账簿	凭证模板所归属的账簿，可为空。为空时，凭证模板归属于科目表，所有使用该科目表的账簿都可以使用凭证模板。根据所选【科目表】，过滤可选择的、未停用的账簿。
分录汇总方式	对一张单据生成的凭证分录行进行汇总的方式。提供选项：“1.按借贷方分别汇总、2.汇总（不分借贷）、3.仅借方汇总、4.仅贷方汇总、5.不汇总”，默认为“1.按借贷方分别汇总”。当该选择为“5.不汇总”时，【分录汇总条件】不开放选择。 1.按借贷方分别汇总：当借方/贷方的分录行有使用相同的会计科目及辅助核算明细时，将汇总显示。如相同会计科目及辅助核算明细在借方和贷方各有分录记录，则分别按借贷方向汇总 2.汇总（不分借贷）：不区分借贷方向，有使用相同的会计科目及辅助核算明细时，仅按“会计科目+辅助核算明细”汇总。 3.仅借方汇总：当借方的分录行有使用相同的会计科目及辅助核算明细时，将汇总显示。 4.仅贷方汇总：当贷方的分录行有使用相同的会计科目及辅助核算明细时，将汇总显示。 5.不汇总：按凭证模板生成凭证，分录行不汇总。
分录汇总条件	对一张单据生成的凭证分录行进行汇总的条件。点击打开多选视窗，可选择条件为：“1.分录项、2.科目代号、3.币别、4.辅助核算、5.日期核算、6.数量核算、7.摘要”。其中：“2.科目代号、3.币别、4.辅助核算”为固定必选项。默认选项为“1.分录项、2.科目代号、3.币别、4.辅助核算”。当【分录汇总方式】选择“5.不汇总”选项时，该栏位条件为空。其他选项时，开放选择。

2、业务类型

定义获取凭证模板的条件

字段	说明
类型名称	业务类型名称，必填。
条件组	提供系统参数及单据表头常规栏位，个别单据提供特殊栏位，用来定义单据别在不同场景的应用。当单据符合条件组设定的条件时，将与业务类型匹配，获取该业务类型的凭证模板生成凭证。
生成凭证	该笔业务类型符合条件的，是否需要生成凭证。提供两个选项：“1.必须生成凭证、2.不生成凭证”，默认为“1.必须生成凭证”。 1.必须生成凭证：该笔业务类型符合条件的，必须生成凭证，凭证明细按下方【模板分录】取值生成。 2.不生成凭证：该笔业务类型符合条件的，不需要生成凭证，下方【模板分录】需清空。

3、凭证分录

定义获取凭证模板的条件

字段	说明
借贷	凭证分录金额的借贷方向，必填。提供三个选项：“1.借、2.贷、3.自动判定”。默认为空
分录项	凭证分录生成所使用的分录项，点击选择【分录项】资料，必填。
本位币金额	凭证分录生成的金额取值来源。点击“…”打开取值公式窗口进行设置。根据单据别分别提供“单据主表、单据明细、关联单据明细”的参数。该栏位必填。
科目代号	选择该凭证分录生成所使用的会计科目，输入或打开窗口选择，会计科目可选项将根据科目表过滤显示未停用、最明细级别的会计科目。该栏位可为空
科目名称	根据所选科目代号，显示其科目名称。
摘要	凭证分录的摘要内容设定。点击“…”打开设置窗口，根据单据别，结合该笔模板分录的“本位币金额”分别提供单据主表、明细表、关联主表、关联明细表的常规栏位，用户自定义组合。
分录行生成条件	针对某些特殊应用，设定指点条件，当前单据满足该条件时，生成凭证时取该条件对应的模版分录切制凭证分录。点击【…】打开设置窗口，在条件组中设定相关条件。根据单据别，结合该笔模板分录的“本位币金额”分别提供单据主表、明细表、关联主表、关联明细表的常规栏位，用户自定义组合。
汇率	凭证分录会计科目的汇率取值，需会计科目启用外币核算，且单据录入时使用外币。提供两个选项“1.单据汇率、2.自动计算”。该栏位必填，默认为“1. 单据汇率”。 1.单据汇率：按单据汇率显示。 2.自动计算：按生成的分录行金额、外币金额，通过公式“分录行金额/外币金额”计算得出外币汇率。
备注	分录行备注信息栏位。

三、操作

菜单位置：总账系统——基础资料——凭证模板——凭证模板，点击打开【凭证模板】查询页面。

1、新建凭证模板

以新增“销货单”的凭证模板为例。

（1）打开窗口后，选择【科目表】后点击【新增】，打开新增凭证模板页面。

（2）在【单据别】中，输入或选择“销货单”。

（3）选择“销货单”后，【单据类型】是开放选择的，点击下拉选项选择“1.收入”。

（4）选择后，【描述】自动带入，可自定义修改。

（5）现系统的单据别都有提供标准的凭证模板。

（6）选择【单据别】和【单据类型】后，点击【取标准档】，将自动载入标准的凭证模板内容。

（7）确认模板内容后，点击【保存】即可。

2、取标准档

（1）如已有模板内容的状态下，可重取凭证模板。

（2）打开现有模板详情页面，确认【单据别】和【单据类型】无误后，点击【取标准档】。

（3）系统会提示已有模板，是否覆盖。

（4）点击【确定】后，将重新获取系统标准的凭证模板，将会覆盖原有已设定/修改的模板明细，请谨慎操作。

3、修改科目

（1）由于系统提供的标准凭证模板，都是以科目表所属的会计准则去获取对应的会计科目信息，均为一级科目。

（2）如科目已存在下级科目的，在保存凭证模板时，将会提示“XXXX必须是明细科目”。

（3）此时用户需要根据提示的信息，找到对应项次的分录项，修改其对应的会计科目信息。

（4）修改为明细科目后，重新保存即可。

4、快速取凭证模板

（1）【凭证模板】查询页面，支持批量载入系统单据的标准凭证模板。

（2）在查询页面选择【科目表】后，点击【快速凭证模板】，即可批量载入标准凭证模板。

（3）具体操作请参考【快速凭证模板】说明。

5、业务类型

原Sunlike ERP一个单据别是可以设定多个凭证模板的。

现Sunfusion系统是通过【业务类型】这一功能实现的。支持设置多个条件不同的【业务类型】，不同的业务类型科目设置不同的【模板分录】。实现灵活自动的生成凭证。

（1）以“进货单”的凭证模板为例，系统提供的标准模板，会有四种业务类型。

（2）都是根据系统参数或单据内容设定的条件。

（3）不同的【业务类型】，设置的【模板分录】可以不同。

（4）在实际生成凭证时，系统会根据【业务类型】的排序按序匹配。第一个业务类型设定的条件完全符合，则匹配成功，按第一个业务类型设定的模板分录生成凭证。如第一个业务类型任意一个条件不符合，则匹配不成功，将继续匹配第二个业务类型。所有业务类型的条件都不能完全匹配的，则生成凭证失败。

（5）【业务类型】选择“不生成凭证”的，【模板分录】需清空。

6、分录设置-本位币金额

（1）在凭证模板的分录设置中，金额取值是通过【本位币金额】设定取值来源。

（2）点击【本位币金额】的【…】按钮打开设置窗口。

（3）在设置窗口中，将根据单据别会提供：单据主表、单据明细、关联单据明细的分组，分组内容都是单据表头、表身、关联单据的相关栏位。关联单据明细的栏位，是根据单据中的关联明细单据类型显示，以“销货单”为例，销货单录入时可录入即收付款信息，因此在“销货单”的【本位币金额】设置窗口中，会有显示“关联收入明细”和“关联支出明细”两组。

（4）该设置窗口设置公式时，只可选择其中一组栏位的字段进行公式组合，例：选择单据明细的“未税本位币”字段时，单据主表的字段就不能选择了。

（5）该窗口的公式设置支持.Net语法的所有函数，有提供常用函数的载入。

（6）在设置窗口中，点击【函数】，弹窗会有显示常用函数的描述及使用示例。

（7）选择后点击【确定】，即可载入使用。

（8）公式设置完成后，点击【确定】保存设置时，会提供公式检查，如设置公式有问题，将会给出提示。

7、分录设置-摘要

（1）在凭证模板的分录设置中，可根据分录项设置凭证【摘要】的显示内容。

（2）点击【摘要】的【…】按钮打开设置窗口。

（3）在设置窗口中，将根据该分录项的【本位币金额】的公式取值，提供：单据主表、单据明细、关联单据明细的分组，分组内容都是单据表头、表身、关联单据的相关栏位。以 “销货单”的“销货收入”这个分录项的【本位币金额】设置为例，其【本位币金额】设置的是“单据明细.未税本位币”，那么【摘要】可组合的取值范围为“单据主表”和“单据明细”。