总账流程
一、启用总账
1、流程图
2、说明
①初始使用总账模块，需要于【启用总账】页面开账。
②开账后，系统会自动在【账簿】中创建该公司的“主账簿”，并且根据公司使用的会计制度，自动创建对应的【科目表】。
二、凭证录入
1、流程图
2、说明
②如需要启用辅助核算，可在【辅助核算】页面设置辅助核算项，在【会计科目】中设置会计科目的辅助核算项目。
③【期初科目余额】中，可录入会计科目辅助核算明细项的期初余额。
④【期初科目余额】记得【结束初始化】。
⑥【凭证录入】完成后，如凭证需要审核，需在【凭证审核】页面完成凭证审核。
⑦凭证审核通过后，系统设置了需要出纳签字流程的，那么系统将判断凭证录入的会计科目是否在【指定科目】中设置为需要出纳签字的会计科目。
⑧如该会计科目需要出纳签字的，则需在【出纳签字】页面完成签字作业。
⑨完成审核、出纳签字后，即可进行【凭证过账】作业。
⑩完成【凭证过账】作业后，将影响【科目余额表】、【明细分类账】等财务报表。
三、月末处理、期末结账
1、流程
2、说明
①会计期间末，本期凭证都已过账后，在不新增凭证，或对凭证进行修改的情况下，可进行月末处理及结账工作。
②【凭证过账】后，期末需要调汇、结转生产成本、结转损益等处理的，可通过【期末结转方案】设置期末处理方案。
③在【期末结转】页面，可根据期末结转方案快速生成期末结转凭证。
④月末处理工作完成后，即可对账簿进行【期末结账】。结账成功即本会计期间关账成功。
⑤关账后，可查看【资产负债表】、【利润表】、【科目余额表】、【明细分类账】等财务报表。